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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,65 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
Clear Secure
YOU
|
+8,31 Mio. $ |
| 5 |
Crescent Energy
CRGY
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+8,9 Mio. $ |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+6,32 Mio. $ |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+4,09 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+3,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,13 % |
| 2 | Energie | 18 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,3 % |
| 5 | Immobilien | 10,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
4,62 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 8,32 % |
2.395.541
+183.405
| +8 % | +2,81 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
|
2
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 27,6 Mio. $ | 7,26 % |
96.627
-16.786
| -15 % | -3,85 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
250 Mio. $
| 25,6 Mio. $ | 6,73 % |
664.171
-12.538
| -2 % | -424.584 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
4
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 6,39 % |
1.231.931
-9.007
| -0,7 % | -142.975 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
5
Valaris
VAL
6,37 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 6,27 % |
472.780
-1.461
| -0,3 % | -78.411 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 20,4 Mio. $ | 5,36 % |
1.201.935
+209.613
| +21 % | +3,38 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
7
Tidewater
TDW
4,05 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,23 % |
318.502
-2.095
| -0,7 % | -110.650 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 4,1 % |
+251.259
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
9
Chord Energy
CHRD
8,25 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 4,09 % |
167.411
-1.022
| -0,6 % | -94.716 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
10
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 3,89 % |
2.062.700
-6.510
| -0,3 % | -47.049 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,4 % |
383.800
-4.813
| -1 % | -178.931 $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 3,2 % |
52.694
-380
| -0,7 % | -86.939 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
534 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 3,12 % |
399.344
+99.538
| +33 % | +3,28 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
14
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,02 % |
310.523
-1.292
| -0,4 % | -42.170 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
15
Maplebear
CART
11,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,71 % |
228.816
-336
| -0,1 % | -13.752 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 10,2 Mio. $ | 2,69 % |
159.231
-99.029
| -38 % | -6,32 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
17
Cadeler
CDLR
2,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,59 % |
529.584
+1.791
| +0,3 % | +33.363 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,58 % |
57.287
-366
| -0,6 % | -62.733 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
19
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,58 % |
+45.103
| Neu | +9,28 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
Clear Secure
YOU
4,65 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 2,25 % |
+243.890
| Neu | +8,31 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
Hudson Pacific Properties
HPP
513 Mio. $
| 7,63 Mio. $ | 2,01 % |
704.590
+588.280
| +506 % | +8,74 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 1,81 % |
358.588
-2.990
| -0,8 % | -55.819 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
23
Genworth Financial
GNW
3,34 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 1,69 % |
709.716
-4.650
| -0,7 % | -40.496 $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
24
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 1,56 % |
85.192
-767
| -0,9 % | -47.552 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
25
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 1,1 % |
139.245
+803
| +0,6 % | +22.913 $ |
2016 Q4
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ValueWorks 38 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
ValueWorks investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jefferies Financial Group: 251.259 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Air Lease Corp; sie wurde auf 6,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2025 war Jefferies Financial Group: 251.259 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Hudson Pacific Properties in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2025 entfiel auf Air Lease Corp und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Spirit AeroSystems im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 380 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .