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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.4 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
39
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CBL Properties
CBL
|
+USD 9.3 M |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 5.31 M |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+USD 336 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+USD 529 k |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 325 k |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 195 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 131 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 34.72% |
| 2 | Industriales | 11.89% |
| 3 | Finanzas | 11.35% |
| 4 | Varios | 8.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 41.4 M | 13.56% |
507,413
-22,127
| -4% | -USD 1.67 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 20.8 M | 6.81% |
502,129
-4,770
| -0.9% | -USD 195 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 19.1 M | 6.28% |
718,769
+206,608
| +40% | +USD 5.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
Valaris
VAL
USD 6758 M
| USD 18.4 M | 6.02% |
353,544
-12,226
| -3% | -USD 529 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 17.3 M | 5.67% |
124,692
-2,672
| -2% | -USD 325 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
6
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 16.8 M | 5.51% |
1,092,855
-3,615
| -0.3% | -USD 53.2 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 10.6 M | 3.49% |
358,594
-3,420
| -0.9% | -USD 89.4 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 10.6 M | 3.47% |
+322,202
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 10.5 M | 3.43% |
68,421
-780
| -1% | -USD 131 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 10.3 M | 3.37% |
472,148
-170
| -0% | -USD 2.69 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
11
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 7.94 M | 2.6% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 7.53 M | 2.47% |
3,536,380
-4,878
| -0.1% | -USD 8.86 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
13
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 6.99 M | 2.29% |
149,221
-554
| -0.4% | -USD 26.7 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 6.39 M | 2.09% |
574,941
-3,122
| -0.5% | -USD 32.3 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 6.16 M | 2.02% |
125,920
-960
| -0.8% | -USD 44.9 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 5.91 M | 1.94% |
256,377
-434
| -0.2% | -USD 9.6 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 5.91 M | 1.94% |
17,905
-70
| -0.4% | -USD 24.7 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 5.66 M | 1.85% |
+126,703
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Noble Corp
NE
USD 7615 M
| USD 5.44 M | 1.79% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 5.27 M | 1.73% |
142,844
-889
| -0.6% | -USD 34.7 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 5.01 M | 1.64% |
593,462
+4,720
| +0.8% | +USD 38.9 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.94 M | 1.62% |
28,287
-530
| -2% | -USD 89.1 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
23
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 4.4 M | 1.44% |
95,923
-1,041
| -1% | -USD 45.1 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 3.93 M | 1.29% |
183,620
-444
| -0.2% | -USD 10.3 k |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.53 M | 1.16% |
14,594
-235
| -2% | -USD 54 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2022
Al cierre de T1 2022, ValueWorks mantenía 39 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 21% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 17.5 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CBL Properties: 322,202 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Whiting Petroleum Corporation, por un valor estimado de USD 1.67 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2022 fue CBL Properties: 322,202 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Mesabi Trust durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2022 fue en Whiting Petroleum Corporation, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 62% de su cartera de USD 305 M en T1 2022.
- ValueWorks abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2022.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.