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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 33.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.75%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Versant Media Group
VSNT
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+USD 8.72 M |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 23.88% |
| 2 | Industriales | 17.08% |
| 3 | Tecnología | 14.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.68% |
| 5 | Bienes raíces | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tidewater
TDW
USD 4259 M
| USD 26.5 M | 7.23% |
317,632
-870
| -0.3% | -USD 60.5 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
2
Chord Energy
CHRD
USD 8403 M
| USD 23.7 M | 6.46% |
166,607
-804
| -0.5% | -USD 87.7 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Valaris
VAL
USD 6855 M
| USD 21.5 M | 5.86% |
219,133
-253,647
| -54% | -USD 19.8 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
USD 242 M
| USD 20.4 M | 5.55% |
646,582
-17,589
| -3% | -USD 599 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
5
Joby Aviation
JOBY
USD 4991 M
| USD 19.7 M | 5.36% |
2,381,096
-14,445
| -0.6% | -USD 163 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
6
Rivian
RIVN
USD 16.9 mil M
| USD 18.5 M | 5.05% |
1,230,291
-1,640
| -0.1% | -USD 26.2 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 282 M
| USD 18.4 M | 5.02% |
1,197,335
-4,600
| -0.4% | -USD 76.2 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
8
Intel
INTC
USD 497 mil M
| USD 15.8 M | 4.31% |
+358,452
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 15.2 M | 4.14% |
368,019
+116,760
| +46% | +USD 6.06 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
USD 2874 M
| USD 13.8 M | 3.77% |
307,078
-76,722
| -20% | -USD 2.94 M |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 13 M | 3.55% |
38,585
-58,042
| -60% | -USD 22.7 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
12
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 536 M
| USD 12.9 M | 3.5% |
395,383
-3,961
| -1% | -USD 136 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
13
Cadeler
CDLR
USD 2441 M
| USD 11.8 M | 3.22% |
502,500
-27,084
| -5% | -USD 639 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
14
Clear Secure
YOU
USD 4692 M
| USD 11.8 M | 3.21% |
243,280
-610
| -0.3% | -USD 24.3 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
MBIA
MBI
USD 232 M
| USD 11.4 M | 3.11% |
1,931,890
-130,810
| -6% | -USD 833 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 11.3 M | 3.09% |
54,494
+1,800
| +3% | +USD 396 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 626 M
| USD 10.9 M | 2.96% |
1,840,023
+1,135,433
| +161% | +USD 8.72 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
USD 134 mil M
| USD 10.1 M | 2.76% |
50,871
+5,768
| +13% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Versant Media Group
VSNT
USD 4328 M
| USD 9.8 M | 2.68% |
+265,121
| Nuevas | +USD 8.93 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Maplebear
CART
USD 14.2 mil M
| USD 9.33 M | 2.54% |
249,181
+20,365
| +9% | +USD 773 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3360 M
| USD 8.15 M | 2.22% |
354,861
-3,727
| -1% | -USD 84.9 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 194 mil M
| USD 7.6 M | 2.07% |
59,003
+1,716
| +3% | +USD 250 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
23
Crescent Energy
CRGY
USD 5792 M
| USD 6.62 M | 1.8% |
490,083
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Genworth Financial
GNW
USD 3386 M
| USD 5.76 M | 1.57% |
708,891
-825
| -0.1% | -USD 7 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
25
New York Times
NYT
USD 11.3 mil M
| USD 5.73 M | 1.56% |
68,491
-16,701
| -20% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2026
Al cierre de T1 2026, ValueWorks mantenía 37 posiciones valuadas en USD 367 M, un 3.4% menos que los USD 380 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 33.7 M en T1 2026, cerró 2 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Air Lease Corp, una posición estimada en USD 10.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 24% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 15.8 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2026 fue Intel: 358,452 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Hudson Pacific Properties durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 8.72 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T1 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 53% de su cartera de USD 367 M en T1 2026.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2026.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.