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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 1.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.75%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 225 k |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 213 k |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.48% |
| 2 | Salud | 15.29% |
| 3 | Tecnología | 12.02% |
| 4 | Materiales | 12.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 11.2 M | 6.1% |
82,185
-716
| -0.9% | -USD 93.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7691 M
| USD 10.9 M | 5.93% |
415,700
-850
| -0.2% | -USD 21 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
3
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 10 M | 5.44% |
110,229
-601
| -0.5% | -USD 49.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 65.2 mil M
| USD 9.49 M | 5.16% |
789,810
-10,125
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 9.32 M | 5.07% |
182,796
+108,893
| +147% | +USD 5.45 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Xerox
XRX
USD 368 M
| USD 9.22 M | 5.01% |
287,547
-750
| -0.3% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 9.13 M | 4.97% |
575,585
-2,410
| -0.4% | -USD 32.8 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
PACCAR
PCAR
USD 57.7 mil M
| USD 8.52 M | 4.63% |
215,970
-1,280
| -0.6% | -USD 48.5 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 282 M
| USD 7.9 M | 4.3% |
1,298,110
-7,082
| -0.5% | -USD 31.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CPN
10
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 7.6 M | 4.13% |
389,700
-1,050
| -0.3% | -USD 20.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
HP
HPQ
USD 29.3 mil M
| USD 7.42 M | 4.04% |
584,138
+16,443
| +3% | +USD 189 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| USD 7.26 M | 3.95% |
367,587
-1,900
| -0.5% | -USD 35.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
LM
13
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 7.2 M | 3.92% |
165,610
-2,906
| -2% | -USD 113 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
USD 17.8 mil M
| USD 7.04 M | 3.83% |
62,644
-197
| -0.3% | -USD 20.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Corning
GLW
USD 111 mil M
| USD 6.71 M | 3.65% |
376,625
-654
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 417 mil M
| USD 6.63 M | 3.61% |
295,596
-426
| -0.1% | -USD 9.42 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 5.83 M | 3.17% |
1,135
-2
| -0.2% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 5.35 M | 2.91% |
183,975
-606
| -0.3% | -USD 17.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| USD 4.82 M | 2.62% |
322,461
-280,305
| -47% | -USD 3.55 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 90 mil M
| USD 4.62 M | 2.51% |
39,420
-323
| -0.8% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
WPZ
21
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 4.5 M | 2.45% |
93,865
-318
| -0.3% | -USD 15.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 3.96 M | 2.15% |
43,729
-489
| -1% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
USD 249 M
| USD 3.33 M | 1.81% |
149,640
+9,594
| +7% | +USD 213 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.33 M | 1.81% |
+309,416
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDC
25
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 3.22 M | 1.75% |
91,211
-650
| -0.7% | -USD 23.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2013
Al cierre de T4 2013, ValueWorks mantenía 37 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 13% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de ValueWorks muestra 2 nuevos, Aumentaron 4, 27 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sprint Corporation: 309,416 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue Ambac Financial Group, por un valor estimado de USD 3.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2013 fue Sprint Corporation: 309,416 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 5.45 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2013 fue en Ambac Financial Group, con un recorte estimado de USD 3.55 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Micron Technology en T4 2013, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 51% de su cartera de USD 184 M en T4 2013.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2013.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2013, presentado el 24 ene 2014.