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BWA
Beam Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 453 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
20.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.93%
Posición
120
Nuevas
12
Aumentadas
46
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.91 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 705 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.53% |
| 2 | Tecnología | 3.97% |
| 3 | Energía | 1.9% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.38% |
| 5 | Finanzas | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 79.1 M | 17.45% |
105,678
-6,729
| -6% | -USD 4.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 28.5 M | 6.28% |
717,249
+10,602
| +2% | +USD 437 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 26.9 M | 5.92% |
262,556
-27,813
| -10% | -USD 2.62 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 23.6 M | 5.2% |
239,990
-20,389
| -8% | -USD 1.84 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
USD 155 M
| USD 18.5 M | 4.08% |
365,172
+31,661
| +9% | +USD 1.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 14.3 M | 3.14% |
309,484
+135,550
| +78% | +USD 6.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.9 M | 2.41% |
135,400
-5,640
| -4% | -USD 437 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1156 M
| USD 10.8 M | 2.37% |
382,037
-22,244
| -6% | -USD 624 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.6 M | 2.13% |
48,193
-1,170
| -2% | -USD 241 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 8.79 M | 1.94% |
79,718
+2,418
| +3% | +USD 254 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 8.7 M | 1.92% |
94,890
+10,631
| +13% | +USD 973 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 7.14 M | 1.57% |
57,357
-166
| -0.3% | -USD 20 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.12 M | 1.57% |
+10,371
| Nuevas | +USD 6.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.99 M | 1.54% |
24,156
-143
| -0.6% | -USD 40.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 6.7 M | 1.48% |
60,856
-14
| -0% | -USD 1.52 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 6.67 M | 1.47% |
81,014
+39,447
| +95% | +USD 3.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
| USD 6.63 M | 1.46% |
101,160
-3,104
| -3% | -USD 190 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.3 M | 1.39% |
111,463
+9,772
| +10% | +USD 552 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.71 M | 1.04% |
+37,918
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 4.68 M | 1.03% |
51,589
-137
| -0.3% | -USD 12.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.38 M | 0.97% |
45,346
-1,124
| -2% | -USD 108 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.28 M | 0.94% |
17,671
-2,337
| -12% | -USD 544 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 4.24 M | 0.94% |
20,925
-105
| -0.5% | -USD 20.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.09 M | 0.9% |
13,607
+42
| +0.3% | +USD 11.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.08 M | 0.9% |
128,813
+15,939
| +14% | +USD 506 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GF
IP
ACM
IIA
BRM
MI
GA
PIM
Revisión del portafolio de Beam Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beam Wealth Advisors mantenía 120 posiciones por un valor de USD 453 M, un aumento de 13% frente a los USD 402 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Beam Wealth Advisors destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 10,371 acciones con un valor de USD 7.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.9 M.
- La mayor compra de Beam Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 10,371 acciones por un valor de USD 7.12 M.
- Beam Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.24 M.
- La mayor reducción de Beam Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- Beam Wealth Advisors cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Beam Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 453 M en T2 2026.
- Beam Wealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beam Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 453 M.
Según el Informe 13F de Beam Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.