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DWAM

Duncan Williams Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 444 M Rotación 15.82%
Rendimiento estimado a 1 año 24.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.9 M
Flujo de capital
+USD 38.7 M
Flujo de capital %
8.72%
10 principales posiciones (%)
56.98%
Posición
177
Nuevas
23
Aumentadas
69
Reducidas
45
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+USD 20.8 M
2
icono de AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+USD 3.89 M
3
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 2.45 M
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 2.25 M
5
icono de IUSV
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+USD 1.28 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+USD 952 k
2
icono de APLS
Apellis Pharmaceuticals
APLS
+USD 684 k
3
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 656 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 511 k
5
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 492 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 70.59%
2 Tecnología 9.88%
3 Finanzas 6.79%
4 Consumo discrecional 2.98%
5 Atención médica 2.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 52.4 M 11.8%
607,777
+13,981
+2% +USD 1.18 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de DGRW
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 51 M 11.5%
533,740
+25,966
+5% +USD 2.45 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IUSV
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 31.1 M 7.01%
282,318
+11,848
+4% +USD 1.28 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVNM
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
USD 29.8 M 6.71%
361,184
+47,290
+15% +USD 3.89 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de FMDE
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
USD 21.7 M 4.88%
+533,933
Nuevas +USD 20.8 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.3 M 3.89%
59,689
+1,918
+3% +USD 549 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de GSSC
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
USD 14.4 M 3.24%
157,612
+5,717
+4% +USD 481 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VEA
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 13.5 M 3.04%
189,403
+5,565
+3% +USD 388 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 10.9 M 2.45%
49,849
+3,101
+7% +USD 648 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 10.8 M 2.44%
15,780
-767
-5% -USD 511 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SCHD
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 10.1 M 2.27%
317,239
+70,943
+29% +USD 2.25 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 8.22 M 1.85%
137,678
+4,706
+4% +USD 277 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VB
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 8.2 M 1.85%
27,067
+356
+1% +USD 102 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.25 M 1.63%
14,488
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.43 M 1.45%
17,243
+79
+0.5% +USD 32 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.63 M 1.27%
23,624
+98
+0.4% +USD 24.6 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de FHN
17
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
USD 5.5 M 1.24%
214,501
-179
-0.1% -USD 4.36 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VYMI
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 4.91 M 1.11%
50,039
+8,767
+21% +USD 867 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VO
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.2 M 0.95%
52,189
+733
+1% +USD 56.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.01 M 0.9%
11,343
-679
-6% -USD 243 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de XMHQ
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 3.82 M 0.86%
33,834
-8,740
-21% -USD 952 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AZO
22
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
USD 3.82 M 0.86%
1,194
-9
-0.7% -USD 29.9 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de FDX
23
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 3.57 M 0.81%
11,412
+32
+0.3% +USD 11.6 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MA
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.35 M 0.76%
6,526
+185
+3% +USD 92.2 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.07 M 0.69%
4,105
+9
+0.2% +USD 6.52 k
2024 Q1
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

VW
Vance Wealth Santa Clarita, California AUM de USD 444 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Princeton Capital Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 443 M 46.78% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island AUM de USD 444 M 18.54% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts AUM de USD 444 M 40.6% Rendimiento estimado a 1 año
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 444 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
PPG
Peak Planning Group Centennial, Colorado AUM de USD 443 M 37.39% Rendimiento estimado a 1 año
T
Tidemark San Diego, California AUM de USD 444 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado AUM de USD 444 M 46.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Duncan Williams Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Duncan Williams Asset Management mantenía 177 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 23% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Duncan Williams Asset Management destinó USD 38.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 533,933 acciones con un valor de USD 21.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P MidCap Quality ETF, por un valor estimado de USD 952 k.

  • La mayor compra de Duncan Williams Asset Management en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 533,933 acciones por un valor de USD 21.7 M.
  • Duncan Williams Asset Management fue quien más aumentó su posición en Avantis All International Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.89 M.
  • La mayor reducción de Duncan Williams Asset Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P MidCap Quality ETF, con un recorte estimado de USD 952 k.
  • Duncan Williams Asset Management cerró por completo su posición en Apellis Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 684 k.
  • Las diez principales posiciones de Duncan Williams Asset Management representan 57% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
  • Duncan Williams Asset Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Duncan Williams Asset Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.

Según el Informe 13F de Duncan Williams Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.