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Atlas Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 462 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
14.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 462 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.15 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 7.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.26%
Posición
152
Nuevas
13
Aumentadas
53
Reducidas
64
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+USD 788 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+USD 770 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 587 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.38% |
| 2 | Tecnología | 6.21% |
| 3 | Salud | 1.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 35.8 M | 7.75% |
567,873
+7,971
| +1% | +USD 527 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 31.9 M | 6.9% |
634,981
+14,740
| +2% | +USD 750 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 28.9 M | 6.26% |
37,907
+575
| +2% | +USD 437 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 28 M | 6.06% |
311,692
+11,289
| +4% | +USD 1.01 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 21.6 M | 4.68% |
29,200
+530
| +2% | +USD 379 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1889 M
| USD 18.8 M | 4.06% |
246,034
-854
| -0.3% | -USD 68.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 18.6 M | 4.04% |
352,785
+1,213
| +0.3% | +USD 68.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.9 mil M
| USD 17.3 M | 3.74% |
187,850
+1,611
| +0.9% | +USD 148 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.8 mil M
| USD 16.8 M | 3.63% |
187,837
+35,699
| +23% | +USD 3.3 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 14.5 M | 3.15% |
359,848
+14,713
| +4% | +USD 600 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 14.5 M | 3.14% |
144,059
+4,881
| +4% | +USD 491 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.2 mil M
| USD 13.6 M | 2.93% |
179,746
+4,316
| +2% | +USD 337 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 13.4 M | 2.91% |
40,321
-849
| -2% | -USD 273 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.1 mil M
| USD 12.8 M | 2.76% |
246,527
+9,902
| +4% | +USD 514 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 11.6 M | 2.52% |
55,939
-888
| -2% | -USD 192 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 7.67 M | 1.66% |
81,140
+3,519
| +5% | +USD 342 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3784 M
| USD 7.45 M | 1.61% |
267,293
-17,219
| -6% | -USD 500 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8185 M
| USD 6.66 M | 1.44% |
358,770
-1,235
| -0.3% | -USD 22.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 5.94 M | 1.28% |
19,482
+212
| +1% | +USD 62.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
USD 31.1 M
| USD 5.22 M | 1.13% |
210,197
+17,004
| +9% | +USD 432 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3434 M
| USD 5.13 M | 1.11% |
106,663
-9,531
| -8% | -USD 484 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 5.1 M | 1.1% |
114,640
-778
| -0.7% | -USD 35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
USD 442 mil M
| USD 4.66 M | 1.01% |
24,911
-2,066
| -8% | -USD 329 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 4.32 M | 0.94% |
55,532
+7,686
| +16% | +USD 634 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.9 M | 0.84% |
9,254
-5,075
| -35% | -USD 2.02 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
BCH
Revisión del portafolio de Atlas Private Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Atlas Private Wealth Advisors mantenía 152 posiciones por un valor de USD 462 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Atlas Private Wealth Advisors muestra 13 nuevos, Aumentaron 53, 64 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Range Nuclear Renaissance Index ETF: 10,267 acciones con un valor de USD 618 k. La mayor venta fue Amgen, por un valor estimado de USD 2.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Atlas Private Wealth Advisors en T3 2026 fue Range Nuclear Renaissance Index ETF: 10,267 acciones por un valor de USD 618 k.
- Atlas Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Atlas Private Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Atlas Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en ARK Innovation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Atlas Private Wealth Advisors representan 50% de su cartera de USD 462 M en T3 2026.
- Atlas Private Wealth Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Atlas Private Wealth Advisors aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 462 M.
Según el Informe 13F de Atlas Private Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.