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Atlas Private Wealth Advisors

Atlas Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 11,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,08 %
Position
144
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
62
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,11 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,71 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,47 Mio. $
4
MUJ-Symbol
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
+1,11 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+7,15 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,77 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,74 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,87 Mio. $
5
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+2,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,61 %
2 Technologie 5,54 %
3 Gesundheitswesen 1,55 %
4 Kommunikationsdienste 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMD-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
37,8 Mio. $ 8,28 %
559.902
+9.664
+2 % +621.751 $
2022 Q2
16 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,5 Mrd. $
31,3 Mio. $ 6,84 %
620.241
+29.735
+5 % +1,47 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
27,9 Mio. $ 6,1 %
37.332
+1.190
+3 % +862.758 $
2020 Q2
24 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,78 %
300.403
+12.161
+4 % +1,04 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,62 %
28.670
+86
+0,3 % +59.170 $
2022 Q2
16 Quartale
SPSM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,44 %
351.572
+1.706
+0,5 % +91.092 $
2023 Q2
12 Quartale
PWV-Symbol
7
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,1 %
246.888
+7.344
+3 % +539.819 $
2022 Q2
16 Quartale
SPTM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,7 %
186.239
+19.469
+12 % +1,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,15 %
152.138
-30.296
-17 % -2,87 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CWI-Symbol
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
14 Mio. $ 3,07 %
345.135
+24.117
+8 % +956.029 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
14 Mio. $ 3,07 %
139.178
-57.101
-29 % -5,74 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,91 %
175.430
+6.496
+4 % +479.235 $
2024 Q1
9 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,68 %
236.625
+12.645
+6 % +646.721 $
2022 Q2
16 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,65 %
56.827
+1.245
+2 % +254.783 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,61 %
41.170
-1.432
-3 % -409.604 $
2020 Q2
24 Quartale
RDVI-Symbol
16
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,7 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,83 %
284.512
-100.342
-26 % -2,77 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,68 %
77.621
-5.014
-6 % -496.102 $
2020 Q2
24 Quartale
QYLD-Symbol
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,28 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,45 %
360.005
-55.813
-13 % -999.477 $
2020 Q2
24 Quartale
KNG-Symbol
19
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,38 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,28 %
116.194
-31.830
-22 % -1,57 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,28 %
19.270
+357
+2 % +101.129 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,14 %
14.329
+12.002
+516 % +4,11 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,12 %
115.418
-636
-0,5 % -27.210 $
2025 Q2
4 Quartale
OBND-Symbol
23
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
31 Mio. $
4,99 Mio. $ 1,09 %
193.193
+10.107
+6 % +260.609 $
2024 Q4
6 Quartale
XT-Symbol
24
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,93 %
51.659
+7.449
+17 % +581.677 $
2025 Q1
5 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,91 %
47.846
+1.086
+2 % +93.253 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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AllGen Financial Advisors
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Seven Springs Wealth Group
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Assets Advisory
Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natural Investments
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coleford Investment Management
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlas Private Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlas Private Wealth Advisors 144 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Atlas Private Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 277.395 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Atlas Private Wealth Advisors eine neue Position in Portland General Electric im Wert von 491.557 $.

  • Der größte Kauf von Atlas Private Wealth Advisors im Q2 2026 war Portland General Electric: 9.484 Aktien im Wert von 491.557 $.
  • Atlas Private Wealth Advisors hat seine Position in Amgen in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlas Private Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,15 Mio. $.
  • Atlas Private Wealth Advisors hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.395 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlas Private Wealth Advisors machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Atlas Private Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlas Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlas Private Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .