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FW

Fairway Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 33,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,4 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,52 %
Position
258
Neu
67
Aufgestockt
79
Reduziert
26
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,26 Mio. $
2
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+4,23 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,22 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,11 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+941.467 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+777.019 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+574.522 $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+563.300 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+289.561 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+251.956 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,93 %
2 Grundstoffe 3,1 %
3 Finanzwesen 0,66 %
4 Technologie 0,64 %
5 Industrie 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
48,2 Mio. $ 11,02 %
70.154
+6.383
+10 % +4,26 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,7 Mio. $ 7,71 %
45.774
+412
+0,9 % +283.464 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
29 Mio. $ 6,62 %
136.073
-962
-0,7 % -196.868 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,9 Mio. $ 6,6 %
38.540
-346
-0,9 % -251.956 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,5 Mio. $ 6,3 %
386.634
+15.953
+4 % +1,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DLN-Symbol
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,78 %
262.387
-473
-0,2 % -44.698 $
2023 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,33 %
94.675
+1.331
+1 % +305.017 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,77 %
140.694
-445
-0,3 % -61.070 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,73 %
1.111.931
+7.847
+0,7 % +394.444 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,67 %
211.595
+4.106
+2 % +394.394 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,74 %
211.922
+5.440
+3 % +399.156 $
2023 Q4
10 Quartale
RPM-Symbol
12
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,1 %
245.523
+40.515
+20 % +4,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,68 %
141.333
+469
+0,3 % +37.384 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,38 %
174.419
+16.019
+10 % +941.467 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,27 %
204.622
+25.462
+14 % +1,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
8,89 Mio. $ 2,03 %
25.840
-868
-3 % -289.561 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,97 %
152.703
+3.149
+2 % +177.856 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,84 %
83.601
-1.944
-2 % -185.786 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,29 %
18.821
-237
-1 % -66.600 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,04 %
12.258
+326
+3 % +116.565 $
2023 Q4
10 Quartale
IYR-Symbol
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,85 %
36.285
+1.758
+5 % +178.379 $
2023 Q4
10 Quartale
VIOO-Symbol
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,82 %
26.169
+298
+1 % +37.820 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,75 %
44.693
+5.569
+14 % +408.646 $
2023 Q4
10 Quartale
IVOO-Symbol
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,74 %
24.863
+559
+2 % +69.430 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,72 %
10.349
+430
+4 % +123.232 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMA
Prudent Man Advisors Naperville, Illinois 438 Mio. $ AUM 34,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNC
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania 438 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASW
Astoria Strategic Wealth Conroe, Texas 438 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACCIA
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
BCC
Bridge City Capital Lake Oswego, Oregon 438 Mio. $ AUM 64,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSB
City State Bank Norwalk, Iowa 436 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairway Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairway Wealth 258 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fairway Wealth für Q2 2026 weist 67 neu, 79 erhöht, 26 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3.161 Aktien im Wert von 152.645 $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 777.019 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fairway Wealth im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3.161 Aktien im Wert von 152.645 $.
  • Fairway Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairway Wealth im Q2 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 777.019 $.
  • Fairway Wealth hat seine Position in Deere & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 563.300 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairway Wealth machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • Fairway Wealth eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairway Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairway Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .