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FW
Fairway Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.37億
週轉率
33.72%
1年估算報酬率
19.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.76%
1年估算報酬率
+19.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.37億
AUM 成長
+US$5844萬
(+15%)
資金流向
+US$1312萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.52%
持股
258
新
67
增持
79
減碼
26
已平倉
20
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$426萬 |
| 2 |
RPM International
RPM
|
+US$423萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$122萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$111萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$94.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$77.7萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$57.5萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$29萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.93% |
| 2 | 原物料 | 3.1% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 科技 | 0.64% |
| 5 | 工業 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4818萬 | 11.02% |
70,154
+6,383
| +10% | +US$426萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3371萬 | 7.71% |
45,774
+412
| +0.9% | +US$28.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2895萬 | 6.62% |
136,073
-962
| -0.7% | -US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2886萬 | 6.6% |
38,540
-346
| -0.9% | -US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2755萬 | 6.3% |
386,634
+15,953
| +4% | +US$111萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$2527萬 | 5.78% |
262,387
-473
| -0.2% | -US$4.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$2331萬 | 5.33% |
94,675
+1,331
| +1% | +US$30.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2087萬 | 4.77% |
140,694
-445
| -0.3% | -US$6.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2068萬 | 4.73% |
1,111,931
+7,847
| +0.7% | +US$39.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2044萬 | 4.67% |
211,595
+4,106
| +2% | +US$39.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1634萬 | 3.74% |
211,922
+5,440
| +3% | +US$39.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
RPM International
RPM
US$127億
| US$1354萬 | 3.1% |
245,523
+40,515
| +20% | +US$423萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1171萬 | 2.68% |
141,333
+469
| +0.3% | +US$3.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1041萬 | 2.38% |
174,419
+16,019
| +10% | +US$94.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$991萬 | 2.27% |
204,622
+25,462
| +14% | +US$122萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$889萬 | 2.03% |
25,840
-868
| -3% | -US$29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$862萬 | 1.97% |
152,703
+3,149
| +2% | +US$17.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$806萬 | 1.84% |
83,601
-1,944
| -2% | -US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$565萬 | 1.29% |
18,821
-237
| -1% | -US$6.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$454萬 | 1.04% |
12,258
+326
| +3% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$371萬 | 0.85% |
36,285
+1,758
| +5% | +US$17.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$360萬 | 0.82% |
26,169
+298
| +1% | +US$3.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$328萬 | 0.75% |
44,693
+5,569
| +14% | +US$40.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$324萬 | 0.74% |
24,863
+559
| +2% | +US$6.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$314萬 | 0.72% |
10,349
+430
| +4% | +US$12.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SIS
PMA
WCM
CNC
ASW
IACCIA
BCC
CSB
Fairway Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fairway Wealth持有258個部位，價值US$4.37億，較前一季的US$3.79億增加15%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Fairway Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加79檔、減碼26檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共3,161股，價值US$15.3萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$77.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為原物料和金融。
- Fairway Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進3,161股，價值US$15.3萬。
- Fairway Wealth在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- Fairway Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$77.7萬。
- Fairway Wealth於2026年第2季完全出清Deere & Co，估計賣出金額為US$56.3萬。
- 在2026年第2季，Fairway Wealth的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占64%。
- Fairway Wealth在2026年第2季新增了67個部位，並平倉20個部位。
- Fairway Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.37億。
根據Fairway Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。