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FW

Fairway Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 33,72%
Retorno est. (1 ano) 19,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,76%
Retorno est. (1 ano)
+19,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital (%)
3%
10 maiores posições (%)
63,52%
Posição
258
Nova
67
Aumentada
79
Reduzida
26
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,26 mi
2
ícone de RPM
RPM International
RPM
+US$ 4,23 mi
3
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 1,22 mi
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,11 mi
5
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 941 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 777 mil
2
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 575 mil
3
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 563 mil
4
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 290 mil
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 252 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,93%
2 Materiais 3,1%
3 Financeiro 0,66%
4 Tecnologia 0,64%
5 Industriais 0,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 48,2 mi 11,02%
70.154
+6.383
+10% +US$ 4,26 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 33,7 mi 7,71%
45.774
+412
+0,9% +US$ 283 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 29 mi 6,62%
136.073
-962
-0,7% -US$ 197 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 28,9 mi 6,6%
38.540
-346
-0,9% -US$ 252 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 27,5 mi 6,3%
386.634
+15.953
+4% +US$ 1,11 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DLN
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
US$ 25,3 mi 5,78%
262.387
-473
-0,2% -US$ 44,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 23,3 mi 5,33%
94.675
+1.331
+1% +US$ 305 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 20,9 mi 4,77%
140.694
-445
-0,3% -US$ 61,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTIP
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 20,7 mi 4,73%
1.111.931
+7.847
+0,7% +US$ 394 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEFA
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 20,4 mi 4,67%
211.595
+4.106
+2% +US$ 394 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 16,3 mi 3,74%
211.922
+5.440
+3% +US$ 399 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RPM
12
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
US$ 13,5 mi 3,1%
245.523
+40.515
+20% +US$ 4,23 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEMG
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 11,7 mi 2,68%
141.333
+469
+0,3% +US$ 37,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VWO
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 10,4 mi 2,38%
174.419
+16.019
+10% +US$ 941 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BNDX
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 9,9 mi 2,27%
204.622
+25.462
+14% +US$ 1,22 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VV
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 8,89 mi 2,03%
25.840
-868
-3% -US$ 290 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JEPI
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 8,62 mi 1,97%
152.703
+3.149
+2% +US$ 178 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VNQ
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 8,06 mi 1,84%
83.601
-1.944
-2% -US$ 186 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWM
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 5,65 mi 1,29%
18.821
-237
-1% -US$ 66,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 4,54 mi 1,04%
12.258
+326
+3% +US$ 117 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IYR
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
US$ 3,71 mi 0,85%
36.285
+1.758
+5% +US$ 178 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIOO
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
US$ 3,6 mi 0,82%
26.169
+298
+1% +US$ 37,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BND
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 3,28 mi 0,75%
44.693
+5.569
+14% +US$ 409 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVOO
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
US$ 3,24 mi 0,74%
24.863
+559
+2% +US$ 69,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VB
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 3,14 mi 0,72%
10.349
+430
+4% +US$ 123 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de US$ 437 mi 30,41% Retorno est. (1 ano)
PMA
Prudent Man Advisors Naperville, Illinois AUM de US$ 438 mi 34,49% Retorno est. (1 ano)
WCM
Westend Capital Management Sausalito, California AUM de US$ 437 mi 73,36% Retorno est. (1 ano)
CNC
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM de US$ 438 mi 26,63% Retorno est. (1 ano)
ASW
Astoria Strategic Wealth Conroe, Texas AUM de US$ 438 mi 16,79% Retorno est. (1 ano)
IACCIA
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California AUM de US$ 437 mi
BCC
Bridge City Capital Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 438 mi 64,84% Retorno est. (1 ano)
CSB
City State Bank Norwalk, Iowa AUM de US$ 436 mi 32,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Fairway Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Fairway Wealth detinha 258 posições avaliadas em US$ 437 mi, alta de 15% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Fairway Wealth mostra 67 novas, 79 aumentaram, 26 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3.161 ações no valor de US$ 153 mil. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 777 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.

  • A maior compra de Fairway Wealth no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3.161 ações no valor de US$ 153 mil.
  • Fairway Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
  • A maior redução de Fairway Wealth em T2 2026 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 777 mil.
  • Fairway Wealth encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 563 mil.
  • As dez maiores posições de Fairway Wealth representam 64% de sua carteira de US$ 437 mi no T2 2026.
  • Fairway Wealth abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Fairway Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fairway Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.