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DWAM
Duncan Williams Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
15,82%
Retorno est. (1 ano)
24,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,18%
Retorno est. (1 ano)
+24,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,9 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 38,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,98%
Posição
177
Nova
23
Aumentada
69
Reduzida
45
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 952 mil |
| 2 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$ 684 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 492 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,59% |
| 2 | Tecnologia | 9,88% |
| 3 | Financeiro | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,98% |
| 5 | Saúde | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 52,4 mi | 11,8% |
607.777
+13.981
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 51 mi | 11,5% |
533.740
+25.966
| +5% | +US$ 2,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 31,1 mi | 7,01% |
282.318
+11.848
| +4% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 29,8 mi | 6,71% |
361.184
+47.290
| +15% | +US$ 3,89 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 21,7 mi | 4,88% |
+533.933
| Nova | +US$ 20,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,3 mi | 3,89% |
59.689
+1.918
| +3% | +US$ 549 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 14,4 mi | 3,24% |
157.612
+5.717
| +4% | +US$ 481 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,5 mi | 3,04% |
189.403
+5.565
| +3% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,9 mi | 2,45% |
49.849
+3.101
| +7% | +US$ 648 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,8 mi | 2,44% |
15.780
-767
| -5% | -US$ 511 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,1 mi | 2,27% |
317.239
+70.943
| +29% | +US$ 2,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,22 mi | 1,85% |
137.678
+4.706
| +4% | +US$ 277 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,2 mi | 1,85% |
27.067
+356
| +1% | +US$ 102 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,25 mi | 1,63% |
14.488
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,43 mi | 1,45% |
17.243
+79
| +0,5% | +US$ 32 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,63 mi | 1,27% |
23.624
+98
| +0,4% | +US$ 24,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 5,5 mi | 1,24% |
214.501
-179
| -0,1% | -US$ 4,36 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 4,91 mi | 1,11% |
50.039
+8.767
| +21% | +US$ 867 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,2 mi | 0,95% |
52.189
+733
| +1% | +US$ 56,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,01 mi | 0,9% |
11.343
-679
| -6% | -US$ 243 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 3,82 mi | 0,86% |
33.834
-8.740
| -21% | -US$ 952 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 3,82 mi | 0,86% |
1.194
-9
| -0,7% | -US$ 29,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,57 mi | 0,81% |
11.412
+32
| +0,3% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,35 mi | 0,76% |
6.526
+185
| +3% | +US$ 92,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,07 mi | 0,69% |
4.105
+9
| +0,2% | +US$ 6,52 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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WAM
Revisão da carteira de Duncan Williams Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Duncan Williams Asset Management detinha 177 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 23% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Duncan Williams Asset Management alocou US$ 38,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 533.933 ações no valor de US$ 21,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF, com um corte estimado de US$ 952 mil.
- A maior compra de Duncan Williams Asset Management no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 533.933 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Duncan Williams Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All International Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,89 mi.
- A maior redução de Duncan Williams Asset Management em T2 2026 foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF, com um corte estimado de US$ 952 mil.
- Duncan Williams Asset Management encerrou totalmente sua posição em Apellis Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 684 mil.
- As dez maiores posições de Duncan Williams Asset Management representam 57% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Duncan Williams Asset Management abriu 23 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Duncan Williams Asset Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Duncan Williams Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.