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FW

Fairway Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 33,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,4 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,52 %
Position
258
Neu
67
Aufgestockt
79
Reduziert
26
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,26 Mio. $
2
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+4,23 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,22 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,11 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+941.467 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+777.019 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+574.522 $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+563.300 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+289.561 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+251.956 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,93 %
2 Grundstoffe 3,1 %
3 Finanzwesen 0,66 %
4 Technologie 0,64 %
5 Industrie 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
446.568 $ 0,1 %
598
+42
+8 % +30.450 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
52
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
434.714 $ 0,1 %
2.173
+92
+4 % +18.916 $
2024 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
432.010 $ 0,1 %
1.782
+37
+2 % +8.618 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
422.997 $ 0,1 %
14.373
– –
2024 Q4
6 Quartale
TIPZ-Symbol
55
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
82,1 Mio. $
391.680 $ 0,09 %
7.486
+249
+3 % +13.173 $
2023 Q4
10 Quartale
CEF-Symbol
56
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
386.208 $ 0,09 %
9.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
57
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
374.484 $ 0,09 %
13.519
+56
+0,4 % +1.510 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
336.077 $ 0,08 %
1.764
+300
+20 % +51.259 $
2025 Q1
5 Quartale
PHYS-Symbol
59
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
335.219 $ 0,08 %
11.111
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOOV-Symbol
60
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
317.284 $ 0,07 %
1.447
+1
+0,1 % +216 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHZ-Symbol
61
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
311.594 $ 0,07 %
13.471
+137
+1 % +3.170 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHA-Symbol
62
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
290.560 $ 0,07 %
8.042
+7
+0,1 % +231 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
63
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
288.592 $ 0,07 %
440
– –
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
64
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
286.086 $ 0,07 %
874
+55
+7 % +17.080 $
2024 Q4
6 Quartale
INDA-Symbol
65
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
261.152 $ 0,06 %
5.288
– –
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
66
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
254.040 $ 0,06 %
2.972
+25
+0,8 % +2.094 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
67
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
228.583 $ 0,05 %
754
+188
+33 % +53.255 $
2025 Q1
5 Quartale
TPL-Symbol
68
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
217.945 $ 0,05 %
498
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
196.634 $ 0,05 %
866
-496
-36 % -110.792 $
2024 Q1
9 Quartale
VONV-Symbol
70
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
183.612 $ 0,04 %
1.727
+104
+6 % +10.629 $
2025 Q3
3 Quartale
IBIT-Symbol
71
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
180.017 $ 0,04 %
5.350
+1.763
+49 % +71.715 $
2025 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
72
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
162.405 $ 0,04 %
2.374
-152
-6 % -9.928 $
2023 Q4
10 Quartale
VOOG-Symbol
73
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
157.071 $ 0,04 %
1.901
-1
-0,1 % -79 $
2024 Q3
7 Quartale
LECO-Symbol
74
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
154.662 $ 0,04 %
583
+2
+0,3 % +523 $
2025 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
75
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
153.385 $ 0,04 %
4.932
– –
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMA
Prudent Man Advisors Naperville, Illinois 438 Mio. $ AUM 34,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ASW
Astoria Strategic Wealth Conroe, Texas 438 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACCIA
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
BCC
Bridge City Capital Lake Oswego, Oregon 438 Mio. $ AUM 64,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSB
City State Bank Norwalk, Iowa 436 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairway Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairway Wealth 258 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fairway Wealth für Q2 2026 weist 67 neu, 79 erhöht, 26 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3.161 Aktien im Wert von 152.645 $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 777.019 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fairway Wealth im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3.161 Aktien im Wert von 152.645 $.
  • Fairway Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairway Wealth im Q2 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 777.019 $.
  • Fairway Wealth hat seine Position in Deere & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 563.300 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairway Wealth machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • Fairway Wealth eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairway Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairway Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .