Wir sind mit live! Mehr erfahren
Fairway Wealth

Fairway Wealth Portfolio-Positionen

AUM 462 Mio. $ Umschlag 51,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
462 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss
-15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,63 %
Position
420
Neu
182
Aufgestockt
92
Reduziert
41
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+5,37 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,18 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,73 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,11 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+34,1 Mio. $
2
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+12,8 Mio. $
3
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+964.357 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+557.453 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+427.050 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,65 %
2 Grundstoffe 2,67 %
3 Technologie 1,88 %
4 Finanzwesen 0,64 %
5 Industrie 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIOO-Symbol
26
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,7 %
25.532
-637
-2 % -85.503 $
2023 Q4
11 Quartale
FTLS-Symbol
27
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,54 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,69 %
41.504
+7.759
+23 % +587.799 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
3 Mio. $ 0,65 %
10.559
+210
+2 % +62.533 $
2023 Q4
11 Quartale
IVOO-Symbol
29
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,65 %
24.569
-294
-1 % -37.556 $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,59 %
28.911
+830
+3 % +80.635 $
2023 Q4
11 Quartale
TIP-Symbol
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,54 %
24.160
+6.955
+40 % +743.584 $
2023 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,5 %
22.196
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWR-Symbol
33
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,41 %
17.780
-303
-2 % -33.523 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,39 %
23.041
+1.194
+5 % +97.119 $
2023 Q4
11 Quartale
JMSI-Symbol
35
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
401 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,37 %
36.544
+8.441
+30 % +414.868 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,37 %
3.408
+168
+5 % +84.760 $
2023 Q4
11 Quartale
XLRE-Symbol
37
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,24 %
26.725
+11.588
+77 % +512.445 $
2023 Q4
11 Quartale
SPGP-Symbol
38
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,12 Mrd. $
978.346 $ 0,21 %
8.234
+1
+0 % +124 $
2023 Q4
11 Quartale
TDG-Symbol
39
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
880.154 $ 0,19 %
813
-7
-0,9 % -8.415 $
2023 Q4
11 Quartale
VONG-Symbol
40
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
42,6 Mrd. $
720.715 $ 0,16 %
5.590
+895
+19 % +112.742 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHD-Symbol
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
714.261 $ 0,15 %
21.957
– –
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
686.347 $ 0,15 %
6.789
+996
+17 % +104.545 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
684.620 $ 0,15 %
5.466
-284
-5 % -34.746 $
2024 Q4
7 Quartale
ACWI-Symbol
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
659.583 $ 0,14 %
4.154
– –
2025 Q3
4 Quartale
TFI-Symbol
45
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
646.297 $ 0,14 %
15.111
-2
-0 % -89 $
2023 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
623.417 $ 0,13 %
7.514
+11
+0,1 % +924 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
605.410 $ 0,13 %
1.760
+1.536
+686 % +533.094 $
2023 Q4
11 Quartale
IXUS-Symbol
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
601.801 $ 0,13 %
6.335
+496
+8 % +47.617 $
2025 Q3
4 Quartale
PGR-Symbol
49
Progressive
PGR
132 Mrd. $
570.932 $ 0,12 %
2.754
-234
-8 % -50.541 $
2023 Q4
11 Quartale
ICF-Symbol
50
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,01 Mrd. $
550.115 $ 0,12 %
8.746
-138
-2 % -9.330 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightline Capital Management
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prevatt Capital
Prevatt Capital Nassau, Bahamas 461 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peregrine Asset Advisers
Peregrine Asset Advisers Portland, Oregon 461 Mio. $ AUM 43,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
Investment Advisory Group
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts 461 Mio. $ AUM 22,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairway Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairway Wealth 420 Positionen im Wert von 462 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Fairway Wealth zog im Q3 2026 netto 15,2 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sprott Physical Gold and Silver Trust – eine Position im geschätzten Wert von 386.208 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Fairway Wealth eine neue Position in Cisco im Wert von 310.156 $.

  • Der größte Kauf von Fairway Wealth im Q3 2026 war Cisco: 2.882 Aktien im Wert von 310.156 $.
  • Fairway Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairway Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 34,1 Mio. $.
  • Fairway Wealth hat seine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.208 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairway Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 462 Mio. $ aus.
  • Fairway Wealth eröffnete 182 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairway Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 462 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairway Wealth für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .