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Great Oak Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,54 %
Position
48
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+3,41 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,26 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+885.399 $ |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+666.412 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+572.474 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+330.531 $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+290.713 $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+240.746 $ |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+186.079 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,47 % |
| 2 | Technologie | 0,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,59 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 21,67 % |
1.438.350
+6.049
| +0,4 % | +404.220 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 9,62 % |
1.070.846
+22.195
| +2 % | +885.399 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,21 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 9,09 % |
1.087.715
-14.570
| -1 % | -572.474 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 8,07 % |
893.243
+80.728
| +10 % | +3,41 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,25 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 7,99 % |
922.973
+9.267
| +1 % | +354.892 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,12 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 7,67 % |
871.449
+33.105
| +4 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,59 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 7,13 % |
400.422
+5.422
| +1 % | +430.130 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 6,82 % |
663.877
+68.158
| +11 % | +3,26 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,66 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 6,2 % |
1.081.514
+25.839
| +2 % | +664.124 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,55 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 5,28 % |
722.192
+18.312
| +3 % | +619.991 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 3,56 % |
297.894
+10.768
| +4 % | +591.785 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,76 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,96 % |
87.106
+13.121
| +18 % | +666.412 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,58 % |
3.867
-1
| -0 % | -667 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,47 % |
49.051
-2.353
| -5 % | -100.669 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,43 % |
6.364
-440
| -6 % | -131.302 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,41 % |
7.311
-5
| -0,1 % | -1.165 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,39 % |
37.722
+1.128
| +3 % | +54.398 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,37 % |
5.381
-101
| -2 % | -28.890 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,34 % |
4.738
+32
| +0,7 % | +9.938 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,33 % |
38.824
+397
| +1 % | +14.839 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,22 % |
1.372
+3
| +0,2 % | +2.175 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
22
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 973.219 $ | 0,21 % |
13.001
-2.687
| -17 % | -186.079 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 939.835 $ | 0,2 % |
2.680
-55
| -2 % | -19.656 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 913.327 $ | 0,2 % |
2.336
-24
| -1 % | -9.710 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,21 Mrd. $
| 751.080 $ | 0,16 % |
14.461
+29
| +0,2 % | +1.514 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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BCH
Portfolio-Rückblick von Great Oak Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Great Oak Capital Partners 48 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Great Oak Capital Partners für Q2 2026 weist 1 neu, 20 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF: 3.143 Aktien im Wert von 219.121 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 572.474 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Great Oak Capital Partners im Q2 2026 war Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF: 3.143 Aktien im Wert von 219.121 $.
- Great Oak Capital Partners hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Great Oak Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 572.474 $.
- Great Oak Capital Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.531 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Great Oak Capital Partners machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
- Great Oak Capital Partners hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Great Oak Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 463 Mio. $.
Auf Grundlage der von Great Oak Capital Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .