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Great Oak Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$3285만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1048만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.54%
보유액
48
신규
1
증가
20
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$341만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$326만 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$137만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$88.5만 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$57.2만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$33.1만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$29.1만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+US$18.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.47% |
| 2 | 정보기술 | 0.62% |
| 3 | 금융 | 0.59% |
| 4 | 헬스케어 | 0.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$1억 | 21.67% |
1,438,350
+6,049
| +0.4% | +US$40.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$4453만 | 9.62% |
1,070,846
+22,195
| +2% | +US$88.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5억
| US$4204만 | 9.09% |
1,087,715
-14,570
| -1% | -US$57.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$3735만 | 8.07% |
893,243
+80,728
| +10% | +US$341만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6억
| US$3698만 | 7.99% |
922,973
+9,267
| +1% | +US$35.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.6억
| US$3549만 | 7.67% |
871,449
+33,105
| +4% | +US$137만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| US$3299만 | 7.13% |
400,422
+5,422
| +1% | +US$43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73억
| US$3157만 | 6.82% |
663,877
+68,158
| +11% | +US$326만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.8억
| US$2869만 | 6.2% |
1,081,514
+25,839
| +2% | +US$66.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65억
| US$2441만 | 5.28% |
722,192
+18,312
| +3% | +US$62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$1648만 | 3.56% |
297,894
+10,768
| +4% | +US$59.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$443만 | 0.96% |
87,106
+13,121
| +18% | +US$66.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$266만 | 0.58% |
3,867
-1
| -0% | -US$667 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$218만 | 0.47% |
49,051
-2,353
| -5% | -US$10.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182억
| US$200만 | 0.43% |
6,364
-440
| -6% | -US$13.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$188만 | 0.41% |
7,311
-5
| -0.1% | -US$1.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$182만 | 0.39% |
37,722
+1,128
| +3% | +US$5.44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$171만 | 0.37% |
5,381
-101
| -2% | -US$2.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$158만 | 0.34% |
4,738
+32
| +0.7% | +US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.6억
| US$151만 | 0.33% |
38,824
+397
| +1% | +US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$103만 | 0.22% |
1,372
+3
| +0.2% | +US$2.18천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$97.3만 | 0.21% |
13,001
-2,687
| -17% | -US$18.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$94만 | 0.2% |
2,680
-55
| -2% | -US$1.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$91.3만 | 0.2% |
2,336
-24
| -1% | -US$9.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.3억
| US$75.1만 | 0.16% |
14,461
+29
| +0.2% | +US$1.51천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BCH
Great Oak Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Great Oak Capital Partners 측은 US$4.63억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.3억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Great Oak Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 20개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF 주식으로, 3,143주를 보유했으며 가치는 US$21.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$57.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Great Oak Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF 주식으로, US$21.9만 상당의 3,143주를 매수했어요.
- Great Oak Capital Partners 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$341만 규모예요.
- Great Oak Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$57.2만예요.
- Great Oak Capital Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Oak Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 90% 비중을 차지해요.
- Great Oak Capital Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Great Oak Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Great Oak Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.