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Great Oak Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.63億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.35%
1年予想リターン
+21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.63億
運用資産残高の伸び率
+$3285万
(+7.6%)
資金フロー
+$1048万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.54%
保有額
48
新規
1
買い増し
20
減少
21
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$57.2万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$33.1万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$29.1万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$24.1万 |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+$18.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.47% |
| 2 | 情報技術 | 0.62% |
| 3 | 金融 | 0.59% |
| 4 | ヘルスケア | 0.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $1億 | 21.67% |
1,438,350
+6,049
| +0.4% | +$40.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $4453万 | 9.62% |
1,070,846
+22,195
| +2% | +$88.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.7億
| $4204万 | 9.09% |
1,087,715
-14,570
| -1% | -$57.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3735万 | 8.07% |
893,243
+80,728
| +10% | +$341万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.2億
| $3698万 | 7.99% |
922,973
+9,267
| +1% | +$35.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.3億
| $3549万 | 7.67% |
871,449
+33,105
| +4% | +$137万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| $3299万 | 7.13% |
400,422
+5,422
| +1% | +$43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $3157万 | 6.82% |
663,877
+68,158
| +11% | +$326万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.9億
| $2869万 | 6.2% |
1,081,514
+25,839
| +2% | +$66.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.7億
| $2441万 | 5.28% |
722,192
+18,312
| +3% | +$62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $1648万 | 3.56% |
297,894
+10,768
| +4% | +$59.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $443万 | 0.96% |
87,106
+13,121
| +18% | +$66.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $266万 | 0.58% |
3,867
-1
| -0% | -$667 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $218万 | 0.47% |
49,051
-2,353
| -5% | -$10.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $200万 | 0.43% |
6,364
-440
| -6% | -$13.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $188万 | 0.41% |
7,311
-5
| -0.1% | -$1,165 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $182万 | 0.39% |
37,722
+1,128
| +3% | +$5.44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $171万 | 0.37% |
5,381
-101
| -2% | -$2.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $158万 | 0.34% |
4,738
+32
| +0.7% | +$9,938 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.5億
| $151万 | 0.33% |
38,824
+397
| +1% | +$1.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $103万 | 0.22% |
1,372
+3
| +0.2% | +$2,175 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
Eversource Energy
ES
$254億
| $97.3万 | 0.21% |
13,001
-2,687
| -17% | -$18.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $94万 | 0.2% |
2,680
-55
| -2% | -$1.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $91.3万 | 0.2% |
2,336
-24
| -1% | -$9,710 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.2億
| $75.1万 | 0.16% |
14,461
+29
| +0.2% | +$1,514 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
BCH
Great Oak Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Great Oak Capital Partnersは48銘柄を保有し、保有額は$4.63億でした。前四半期の$4.3億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Great Oak Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、20件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Small Cap Bull 3x ETFで、保有株数は3,143株、評価額は$21.9万でした。 最も大きな売却はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定額は$57.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Great Oak Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Small Cap Bull 3x ETFで、株数は3,143株、評価額は$21.9万でした。
- Great Oak Capital Partnersは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$341万でした。
- Great Oak Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$57.2万相当を減らしました。
- Great Oak Capital Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Great Oak Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.63億のポートフォリオの90%を占めています。
- Great Oak Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Great Oak Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$4.63億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のGreat Oak Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。