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SGWM
Sterling Group Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
21.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.9%
1년 예상 수익률
+21.97%
3년 예상 수익률
+67.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.44억
AUM 성장
+US$3232만
(+15%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.96%
보유액
68
신규
10
증가
21
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$740만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$216만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$116만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$88.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$71.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$316만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$276만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$151만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$57.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 정보기술 | 3.36% |
| 3 | 금융 | 2.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9608만 | 39.42% |
1,093,329
+13,647
| +1% | +US$116만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2077만 | 8.52% |
305,402
+33,137
| +12% | +US$216만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1741만 | 7.14% |
193,281
-38,018
| -16% | -US$316만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1461만 | 5.99% |
292,952
+17,650
| +6% | +US$88.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1285만 | 5.27% |
180,332
-754
| -0.4% | -US$5.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1268만 | 5.2% |
122,087
-14,642
| -11% | -US$151만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$859만 | 3.53% |
+162,989
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$575만 | 2.36% |
141,423
-14,459
| -9% | -US$57.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$566만 | 2.32% |
41,186
-20,900
| -34% | -US$276만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$536만 | 2.2% |
88,092
-9,330
| -10% | -US$55.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$491만 | 2.01% |
16,960
+2,510
| +17% | +US$71.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$489만 | 2.01% |
7,124
+347
| +5% | +US$23.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$319만 | 1.31% |
14,651
+503
| +4% | +US$10.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64억
| US$215만 | 0.88% |
42,952
-6,041
| -12% | -US$30.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$206만 | 0.85% |
5,530
-228
| -4% | -US$9.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$180만 | 0.74% |
7,569
-332
| -4% | -US$8.33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$164만 | 0.67% |
5,827
-42
| -0.7% | -US$1.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$163만 | 0.67% |
11,258
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$157만 | 0.64% |
4,446
-154
| -3% | -US$5.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$144만 | 0.59% |
4,040
-21
| -0.5% | -US$7.56천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$131만 | 0.54% |
3,989
-31
| -0.8% | -US$9.6천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$109만 | 0.45% |
3,181
+1,467
| +86% | +US$43.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.31% |
1
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$73.8만 | 0.3% |
2,907
+697
| +32% | +US$16.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$73.7만 | 0.3% |
4,957
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GREM
SNBOSCI
PC
SHFP
GU
LFPWM
CCA
TC
Sterling Group Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sterling Group Wealth Management는 US$2.44억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.11억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Sterling Group Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 21개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, 162,989주를 보유했으며 가치는 US$859만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 추정 금액은 US$316만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sterling Group Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, US$859만 상당의 162,989주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterling Group Wealth Management로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Sterling Group Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- Sterling Group Wealth Management는 2026년 2분기에 Marsh 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterling Group Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 82%를 차지해요.
- Sterling Group Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sterling Group Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Sterling Group Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.