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SGWM
Sterling Group Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
21.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.9%
1年予想リターン
+21.97%
3年間の予想リターン
+67.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
+$3232万
(+15%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.96%
保有額
68
新規
10
買い増し
21
減少
23
解消
6
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$740万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$216万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$116万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$88.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$71.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$316万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$276万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$151万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$57.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.21% |
| 2 | 情報技術 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 2.18% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $9608万 | 39.42% |
1,093,329
+13,647
| +1% | +$116万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2077万 | 8.52% |
305,402
+33,137
| +12% | +$216万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1741万 | 7.14% |
193,281
-38,018
| -16% | -$316万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1461万 | 5.99% |
292,952
+17,650
| +6% | +$88.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1285万 | 5.27% |
180,332
-754
| -0.4% | -$5.25万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1268万 | 5.2% |
122,087
-14,642
| -11% | -$151万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $859万 | 3.53% |
+162,989
| 新規 | +$740万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $575万 | 2.36% |
141,423
-14,459
| -9% | -$57.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $566万 | 2.32% |
41,186
-20,900
| -34% | -$276万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $536万 | 2.2% |
88,092
-9,330
| -10% | -$55.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $491万 | 2.01% |
16,960
+2,510
| +17% | +$71.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $489万 | 2.01% |
7,124
+347
| +5% | +$23.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $319万 | 1.31% |
14,651
+503
| +4% | +$10.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.64億
| $215万 | 0.88% |
42,952
-6,041
| -12% | -$30.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $206万 | 0.85% |
5,530
-228
| -4% | -$9.22万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $180万 | 0.74% |
7,569
-332
| -4% | -$8.33万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
LPL Financial
LPLA
$253億
| $164万 | 0.67% |
5,827
-42
| -0.7% | -$1.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $163万 | 0.67% |
11,258
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $157万 | 0.64% |
4,446
-154
| -3% | -$5.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $144万 | 0.59% |
4,040
-21
| -0.5% | -$7,559 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $131万 | 0.54% |
3,989
-31
| -0.8% | -$9,627 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $109万 | 0.45% |
3,181
+1,467
| +86% | +$43.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $74.9万 | 0.31% |
1
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $73.8万 | 0.3% |
2,907
+697
| +32% | +$16.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Universal Health Services
UHS
$109億
| $73.7万 | 0.3% |
4,957
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Sterling Group Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sterling Group Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.11億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Sterling Group Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、21件増加しました、23件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、保有株数は162,989株、評価額は$859万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定額は$316万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sterling Group Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、株数は162,989株、評価額は$859万でした。
- Sterling Group Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$216万でした。
- Sterling Group Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- Sterling Group Wealth Managementは2026年第2四半期にMarshの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sterling Group Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの82%を占めています。
- Sterling Group Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sterling Group Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.44億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSterling Group Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。