我們已在上線！
進一步了解
Sterling Group Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
21.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.9%
1年估算報酬率
+21.97%
3年估算報酬率
+67.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.44億
AUM 成長
+US$3232萬
(+15%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.96%
持股
68
新
10
增持
21
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$740萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$216萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$116萬 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$88.1萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$71.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$316萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$276萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$151萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$55.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.21% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$9608萬 | 39.42% |
1,093,329
+13,647
| +1% | +US$116萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$2077萬 | 8.52% |
305,402
+33,137
| +12% | +US$216萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$1741萬 | 7.14% |
193,281
-38,018
| -16% | -US$316萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1461萬 | 5.99% |
292,952
+17,650
| +6% | +US$88.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1285萬 | 5.27% |
180,332
-754
| -0.4% | -US$5.25萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$1268萬 | 5.2% |
122,087
-14,642
| -11% | -US$151萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131億
| US$859萬 | 3.53% |
+162,989
| 新 | +US$740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$575萬 | 2.36% |
141,423
-14,459
| -9% | -US$57.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778億
| US$566萬 | 2.32% |
41,186
-20,900
| -34% | -US$276萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$536萬 | 2.2% |
88,092
-9,330
| -10% | -US$55.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$491萬 | 2.01% |
16,960
+2,510
| +17% | +US$71.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$489萬 | 2.01% |
7,124
+347
| +5% | +US$23.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$319萬 | 1.31% |
14,651
+503
| +4% | +US$10.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64億
| US$215萬 | 0.88% |
42,952
-6,041
| -12% | -US$30.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$206萬 | 0.85% |
5,530
-228
| -4% | -US$9.22萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$180萬 | 0.74% |
7,569
-332
| -4% | -US$8.33萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$164萬 | 0.67% |
5,827
-42
| -0.7% | -US$1.26萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$92.9億
| US$163萬 | 0.67% |
11,258
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$157萬 | 0.64% |
4,446
-154
| -3% | -US$5.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08兆
| US$144萬 | 0.59% |
4,040
-21
| -0.5% | -US$7,559 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8870億
| US$131萬 | 0.54% |
3,989
-31
| -0.8% | -US$9,627 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$109萬 | 0.45% |
3,181
+1,467
| +86% | +US$43.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$74.9萬 | 0.31% |
1
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6181億
| US$73.8萬 | 0.3% |
2,907
+697
| +32% | +US$16.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Universal Health Services
UHS
US$108億
| US$73.7萬 | 0.3% |
4,957
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SHFP
CCA
Sterling Group Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sterling Group Wealth Management持有68個部位，價值US$2.44億，較前一季的US$2.11億增加15%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Sterling Group Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加21檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共162,989股，價值US$859萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計金額為US$316萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- Sterling Group Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共買進162,989股，價值US$859萬。
- Sterling Group Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Sterling Group Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$316萬。
- Sterling Group Wealth Management於2026年第2季完全出清Marsh，估計賣出金額為US$26.2萬。
- 在2026年第2季，Sterling Group Wealth Management的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占82%。
- Sterling Group Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Sterling Group Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.44億。
根據Sterling Group Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。