Estamos no ar no !
Saiba mais
SGWM
Sterling Group Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
21,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,9%
Retorno est. (1 ano)
+21,97%
Retorno est. (3 anos)
+67,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,96%
Posição
68
Nova
10
Aumentada
21
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 7,4 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 881 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 718 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,21% |
| 2 | Tecnologia | 3,36% |
| 3 | Financeiro | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 96,1 mi | 39,42% |
1.093.329
+13.647
| +1% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 20,8 mi | 8,52% |
305.402
+33.137
| +12% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 17,4 mi | 7,14% |
193.281
-38.018
| -16% | -US$ 3,16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 14,6 mi | 5,99% |
292.952
+17.650
| +6% | +US$ 881 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,8 mi | 5,27% |
180.332
-754
| -0,4% | -US$ 52,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 12,7 mi | 5,2% |
122.087
-14.642
| -11% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 8,59 mi | 3,53% |
+162.989
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 5,75 mi | 2,36% |
141.423
-14.459
| -9% | -US$ 573 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,66 mi | 2,32% |
41.186
-20.900
| -34% | -US$ 2,76 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,36 mi | 2,2% |
88.092
-9.330
| -10% | -US$ 558 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,91 mi | 2,01% |
16.960
+2.510
| +17% | +US$ 718 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,89 mi | 2,01% |
7.124
+347
| +5% | +US$ 231 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,19 mi | 1,31% |
14.651
+503
| +4% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 764 mi
| US$ 2,15 mi | 0,88% |
42.952
-6.041
| -12% | -US$ 303 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,06 mi | 0,85% |
5.530
-228
| -4% | -US$ 92,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,8 mi | 0,74% |
7.569
-332
| -4% | -US$ 83,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,67% |
5.827
-42
| -0,7% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 1,63 mi | 0,67% |
11.258
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,57 mi | 0,64% |
4.446
-154
| -3% | -US$ 55 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,44 mi | 0,59% |
4.040
-21
| -0,5% | -US$ 7,56 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,31 mi | 0,54% |
3.989
-31
| -0,8% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,45% |
3.181
+1.467
| +86% | +US$ 438 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,31% |
1
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 738 mil | 0,3% |
2.907
+697
| +32% | +US$ 162 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 737 mil | 0,3% |
4.957
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GREM
SNBOSCI
PC
SHFP
GU
LFPWM
CCA
TC
Revisão da carteira de Sterling Group Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sterling Group Wealth Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 15% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sterling Group Wealth Management mostra 10 novas, 21 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 162.989 ações no valor de US$ 8,59 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Quality ETF, estimada em US$ 3,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sterling Group Wealth Management no T2 2026 foi iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 162.989 ações no valor de US$ 8,59 mi.
- Sterling Group Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior redução de Sterling Group Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Sterling Group Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Marsh no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 262 mil.
- As dez maiores posições de Sterling Group Wealth Management representam 82% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2026.
- Sterling Group Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sterling Group Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Group Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.