Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Legacy Wealth Partners (Colorado) Portfolio-Positionen
AUM
462 Mio. $
Umschlag
20,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
462 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,48 %
Position
215
Neu
26
Aufgestockt
102
Reduziert
59
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+4,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra High Yield
UJB
|
+4,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+3,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,02 % |
| 2 | Technologie | 4,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,81 % |
| 5 | Industrie | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 14,05 % |
84.745
+1.741
| +2 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 9,45 % |
461.720
-17.274
| -4 % | -1,68 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 5,31 % |
253.290
+6.305
| +3 % | +622.399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 3,49 % |
23.024
-102
| -0,4 % | -71.242 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,44 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,26 % |
+233.415
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,86 % |
+17.856
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,74 % |
16.606
+4.521
| +37 % | +3,43 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,46 % |
39.981
+878
| +2 % | +261.448 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,43 % |
143.243
+3.562
| +3 % | +289.729 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,43 % |
111.524
+105.411
| +1.724 % | +10,6 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,39 % |
250.124
+10.155
| +4 % | +460.264 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,16 % |
141.334
+4.100
| +3 % | +294.117 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,91 % |
132.207
-57.401
| -30 % | -3,8 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,35 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,54 % |
368.183
+224.464
| +156 % | +4,07 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,52 % |
91.074
+3.558
| +4 % | +281.916 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 1,42 % |
95.689
-2.329
| -2 % | -161.276 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
17
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 1,32 % |
92.011
+12.861
| +16 % | +843.615 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 5,81 Mio. $ | 1,26 % |
25.442
+449
| +2 % | +96.263 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
53.501
+2.676
| +5 % | +262.130 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,4 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,07 % |
51.512
+45.285
| +727 % | +4,08 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,07 % |
22.801
-68.942
| -75 % | -15,3 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,05 % |
96.383
+27.549
| +40 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,03 % |
100.586
-5.914
| -6 % | -291.623 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,73 Mio. $ | 1,02 % |
14.206
-83
| -0,6 % | -26.659 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,94 % |
88.390
-4.841
| -5 % | -240.771 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Legacy Wealth Partners (Colorado) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Wealth Partners (Colorado) 215 Positionen im Wert von 462 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Legacy Wealth Partners (Colorado) investierte 18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Dividend ETF: 233.415 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 15,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Legacy Wealth Partners (Colorado) im Q3 2026 war iShares Core Dividend ETF: 233.415 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- Legacy Wealth Partners (Colorado) hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Wealth Partners (Colorado) im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Legacy Wealth Partners (Colorado) hat seine Position in iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Wealth Partners (Colorado) machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 462 Mio. $ aus.
- Legacy Wealth Partners (Colorado) eröffnete 26 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Wealth Partners (Colorado) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 462 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Wealth Partners (Colorado) für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .