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Milestone Investment Advisors

Milestone Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 461 Mio. $ Umschlag 7,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss
+1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,16 %
Position
145
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
52
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+4,41 Mio. $
2
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+3,13 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,01 Mio. $
4
HFSI-Symbol
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
+798.362 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+771.997 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+4,49 Mio. $
2
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+1,82 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,02 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+866.194 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+685.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
44 Mio. $ 9,55 %
523.871
-10.123
-2 % -866.194 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
31,5 Mio. $ 6,82 %
875.792
-128.041
-13 % -4,49 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
29,4 Mio. $ 6,37 %
978.668
-22.900
-2 % -685.942 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,79 %
245.087
-125
-0,1 % -10.941 $
2022 Q4
15 Quartale
FDVV-Symbol
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,3 %
326.394
+1.895
+0,6 % +118.725 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,34 %
526.037
-10.819
-2 % -317.454 $
2022 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,84 %
167.036
-1.050
-0,6 % -85.406 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,81 %
16.901
+146
+0,9 % +111.413 $
2022 Q4
15 Quartale
AVDE-Symbol
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,73 %
139.578
-5.319
-4 % -488.929 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,62 %
77.935
-1.108
-1 % -179.663 $
2022 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,51 %
267.505
-22.809
-8 % -1,02 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,44 %
330.300
-1.973
-0,6 % -69.853 $
2022 Q4
15 Quartale
FNDX-Symbol
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
11 Mio. $ 2,39 %
350.841
-1.889
-0,5 % -60.493 $
2022 Q4
15 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,35 %
214.663
+5.877
+3 % +296.364 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,22 %
429.910
+22.367
+5 % +537.396 $
2022 Q4
15 Quartale
JCPB-Symbol
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,22 %
228.714
+21.866
+11 % +1,01 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SUSB-Symbol
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,18 %
412.088
-2.315
-0,6 % -57.321 $
2022 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,18 %
130.218
+1.377
+1 % +107.845 $
2022 Q4
15 Quartale
EMNT-Symbol
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
260 Mio. $
9,6 Mio. $ 2,08 %
97.487
+555
+0,6 % +54.847 $
2022 Q4
15 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,8 %
42.522
-434
-1 % -80.112 $
2022 Q4
15 Quartale
FBCG-Symbol
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,22 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,72 %
125.741
+71.631
+132 % +4,41 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FESM-Symbol
22
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,8 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,66 %
170.556
+853
+0,5 % +40.184 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,59 %
267.400
+4.612
+2 % +128.308 $
2022 Q4
15 Quartale
CGDV-Symbol
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,51 %
142.187
+6.486
+5 % +322.111 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,29 %
182.801
-4.876
-3 % -164.385 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Brightline Capital Management
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Joho Capital New York 460 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpine Woods Capital Investors
Alpine Woods Capital Investors Purchase, New York 460 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Milestone Investment Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestone Investment Advisors 145 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Rückgang um 0,32 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Milestone Investment Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 32 erhöht, 52 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Strategic Income ETF: 22.973 Aktien im Wert von 771.427 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Milestone Investment Advisors im Q3 2026 war Hartford Strategic Income ETF: 22.973 Aktien im Wert von 771.427 $.
  • Milestone Investment Advisors hat seine Position in Fidelity Blue Chip Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Milestone Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,49 Mio. $.
  • Milestone Investment Advisors hat seine Position in iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69.455 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Milestone Investment Advisors machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
  • Milestone Investment Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Milestone Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 461 Mio. $.

Auf Grundlage der von Milestone Investment Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .