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Milestone Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.61억
회전율
7.59%
1년 추정 수익률
11.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+11.04%
3년 예상 수익률
+56.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.61억
AUM 성장
-US$149만
(-0.32%)
자금 흐름
+US$163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.16%
보유액
145
신규
4
증가
32
축소
52
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$441만 |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$313만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$101만 |
| 4 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$79.8만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$77.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$449만 |
| 2 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$182만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$102만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$86.6만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$68.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$4405만 | 9.55% |
523,871
-10,123
| -2% | -US$86.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$3147만 | 6.82% |
875,792
-128,041
| -13% | -US$449만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$2936만 | 6.37% |
978,668
-22,900
| -2% | -US$68.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$2208만 | 4.79% |
245,087
-125
| -0.1% | -US$1.09만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$1982만 | 4.3% |
326,394
+1,895
| +0.6% | +US$11.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1542만 | 3.34% |
526,037
-10,819
| -2% | -US$31.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1310만 | 2.84% |
167,036
-1,050
| -0.6% | -US$8.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1294만 | 2.81% |
16,901
+146
| +0.9% | +US$11.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$1258만 | 2.73% |
139,578
-5,319
| -4% | -US$48.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1210만 | 2.62% |
77,935
-1,108
| -1% | -US$18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$1158만 | 2.51% |
267,505
-22,809
| -8% | -US$102만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1124만 | 2.44% |
330,300
-1,973
| -0.6% | -US$6.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$1104만 | 2.39% |
350,841
-1,889
| -0.5% | -US$6.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$1082만 | 2.35% |
214,663
+5,877
| +3% | +US$29.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$1026만 | 2.22% |
429,910
+22,367
| +5% | +US$53.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$1024만 | 2.22% |
228,714
+21,866
| +11% | +US$101만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$1007만 | 2.18% |
412,088
-2,315
| -0.6% | -US$5.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$1006만 | 2.18% |
130,218
+1,377
| +1% | +US$10.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$2.6억
| US$961만 | 2.08% |
97,487
+555
| +0.6% | +US$5.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$832만 | 1.8% |
42,522
-434
| -1% | -US$8.01만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$71.6억
| US$795만 | 1.72% |
125,741
+71,631
| +132% | +US$441만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.2억
| US$767만 | 1.66% |
170,556
+853
| +0.5% | +US$4.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$735만 | 1.59% |
267,400
+4,612
| +2% | +US$12.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$695만 | 1.51% |
142,187
+6,486
| +5% | +US$32.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$595만 | 1.29% |
182,801
-4,876
| -3% | -US$16.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Milestone Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Milestone Investment Advisors의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$4.61억였으며 전 분기 US$4.63억보다 0.32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Milestone Investment Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 32개 증가, 52개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Strategic Income ETF 주식으로, 22,973주를 보유했으며 가치는 US$77.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$449만 규모예요.
- Milestone Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Strategic Income ETF 주식으로, US$77.1만 상당의 22,973주를 매수했어요.
- Milestone Investment Advisors 측이 2026년 3분기에 Fidelity Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Milestone Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$449만예요.
- Milestone Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Milestone Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 46% 비중을 차지해요.
- Milestone Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Milestone Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.32% 하락해 US$4.61억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Milestone Investment Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.