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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.89 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
36
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Conduent
CNDT
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+USD 536 k |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 378 k |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 293 k |
| 5 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+USD 256 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 990 k |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 881 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 20.92% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.53% |
| 3 | Tecnología | 14.72% |
| 4 | Finanzas | 14.11% |
| 5 | Industriales | 10.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 11.9 M | 9.16% |
1,013,063
-99,257
| -9% | -USD 881 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 7.64 M | 5.88% |
43,223
-1,470
| -3% | -USD 250 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CQH
3
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 7.44 M | 5.73% |
304,796
-4,185
| -1% | -USD 98.2 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.73 M | 5.18% |
249,158
-37,192
| -13% | -USD 990 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.32 M | 4.86% |
186,868
-5,939
| -3% | -USD 193 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6.22 M | 4.79% |
165,468
+10,188
| +7% | +USD 378 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.74 M | 4.42% |
68,281
-2,055
| -3% | -USD 165 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 5.62 M | 4.33% |
663,735
-15,200
| -2% | -USD 153 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 5.45 M | 4.2% |
179,587
-20,250
| -10% | -USD 580 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.41 M | 4.16% |
68,409
-17,653
| -21% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.25 M | 4.04% |
32,025
-875
| -3% | -USD 145 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 5.05 M | 3.89% |
203,025
-11,850
| -6% | -USD 288 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.86 M | 3.74% |
71,592
-1,105
| -2% | -USD 77.7 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
LM
14
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 4.68 M | 3.6% |
129,719
-13,771
| -10% | -USD 477 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 4.63 M | 3.56% |
321,559
-5,051
| -2% | -USD 72.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 3.96 M | 3.05% |
134,979
-74,195
| -35% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.88 M | 2.99% |
447,363
-4,543
| -1% | -USD 39.7 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
CPN
18
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 3.78 M | 2.91% |
341,800
-7,650
| -2% | -USD 87.8 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
19
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 3.44 M | 2.64% |
249,531
-89,515
| -26% | -USD 1.2 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.38 M | 2.6% |
103,998
-4,462
| -4% | -USD 141 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 3.07 M | 2.36% |
204,818
+656
| +0.3% | +USD 9.46 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 2.69 M | 2.07% |
67,141
-1,708
| -2% | -USD 66.6 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 2.62 M | 2.02% |
636,375
-214,475
| -25% | -USD 826 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.6 M | 2% |
21,945
-1,829
| -8% | -USD 207 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
25
Conduent
CNDT
USD 216 M
| USD 1.8 M | 1.38% |
+107,063
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2017
Al cierre de T1 2017, ValueWorks mantenía 36 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 11.6 M en T1 2017, cerró 2 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue McKesson, una posición estimada en USD 12 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Conduent por valor de USD 1.8 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2017 fue Conduent: 107,063 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en CVR Refining, LP durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 536 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2017 fue en Xerox, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en McKesson en T1 2017, con una venta estimada de USD 12 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 53% de su cartera de USD 130 M en T1 2017.
- ValueWorks abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2017, presentado el 17 may 2017.