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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.47억
AUM 성장
-US$433만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$510만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.98%
보유액
34
신규
4
증가
6
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$410만 |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+US$88.3만 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$73.6만 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$145만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$135만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$116만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$93.3만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$81.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.72% |
| 2 | 금융 | 15.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.03% |
| 4 | 필수소비재 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1071만 | 7.27% |
191,312
-15,568
| -8% | -US$81.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$1020만 | 6.92% |
133,736
-15,367
| -10% | -US$116만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$871만 | 5.91% |
193,278
-21,069
| -10% | -US$93.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$28억
| US$809만 | 5.49% |
702,480
+77,100
| +12% | +US$73.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$761만 | 5.17% |
36,733
-2,242
| -6% | -US$46.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$659만 | 4.47% |
34,073
-7,013
| -17% | -US$135만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
7
Invesco
IVZ
US$127억
| US$648만 | 4.39% |
382,307
-20,483
| -5% | -US$36.2만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$621만 | 4.22% |
75,540
+2,720
| +4% | +US$21.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
9
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$608만 | 4.13% |
658,825
-62,025
| -9% | -US$58만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$24.2억
| US$592만 | 4.02% |
316,189
-20,034
| -6% | -US$32.3만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
11
Brunswick
BC
US$42.6억
| US$578만 | 3.92% |
110,837
-788
| -0.7% | -US$3.76만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$524만 | 3.56% |
83,124
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.1억
| US$522만 | 3.54% |
222,423
-28,770
| -11% | -US$63.2만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Corning
GLW
US$1139억
| US$520만 | 3.53% |
182,352
-27,379
| -13% | -US$81.9만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.91억
| US$511만 | 3.47% |
469,468
+43,217
| +10% | +US$45.5만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
16
Transocean
RIG
US$65억
| US$453만 | 3.08% |
1,014,105
+166,405
| +20% | +US$88.3만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$2.51억
| US$452만 | 3.07% |
188,948
+21,179
| +13% | +US$54.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
New York Times
NYT
US$112억
| US$439만 | 2.98% |
154,121
-18,453
| -11% | -US$58.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
19
Mohawk Industries
MHK
US$80.6억
| US$396만 | 2.69% |
+31,955
| 신규 | +US$410만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$396만 | 2.69% |
62,444
-7,249
| -10% | -US$47.4만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
BBBY
21
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$385만 | 2.61% |
361,919
+30,024
| +9% | +US$29만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
NETI
22
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$305만 | 2.07% |
54,046
-10,108
| -16% | -US$56.7만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$289만 | 1.96% |
132,210
-30,510
| -19% | -US$60.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$287만 | 1.95% |
465,361
-78,712
| -14% | -US$54.2만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
25
American Express
AXP
US$2150억
| US$236만 | 1.6% |
19,985
-11,830
| -37% | -US$145만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.47억였으며 전 분기 US$1.52억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2019년 3분기에 순액 US$510만 규모를 회수하고 보유 종목 20개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks 측은 Mohawk Industries에 US$396만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Mohawk Industries 주식으로, US$396만 상당의 31,955주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2019년 3분기에 Transocean 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88.3만 규모예요.
- ValueWorks의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- ValueWorks의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 52% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.47억 규모가 됐어요.
2019년 11월 18일에 제출된 ValueWorks의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.