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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.14%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.44억
AUM 성장
+US$3981만
(+13%)
자금 흐름
-US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.21%
보유액
34
신규
–
증가
4
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$169만 |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$35.6만 |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$1.46만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$224만 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$105만 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$100만 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$86.4만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$83.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.75% |
| 2 | 에너지 | 20.95% |
| 3 | 임의소비재 | 11.15% |
| 4 | 정보기술 | 10.75% |
| 5 | 부동산 | 8.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
US$46.2억
| US$3570만 | 10.39% |
2,212,136
-147,409
| -6% | -US$224만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2
Valaris
VAL
US$63.7억
| US$2313만 | 6.73% |
474,241
-2,387
| -0.5% | -US$11.6만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.5억
| US$1981만 | 5.76% |
676,709
-9,137
| -1% | -US$26.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1898만 | 5.52% |
113,413
-1,688
| -1% | -US$21.6만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.82억
| US$1850만 | 5.38% |
992,322
+20,255
| +2% | +US$35.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
6
Rivian
RIVN
US$180억
| US$1822만 | 5.3% |
1,240,938
-5,230
| -0.4% | -US$7.01만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
7
Tidewater
TDW
US$40.5억
| US$1710만 | 4.98% |
320,597
-1,979
| -0.6% | -US$10.8만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$1674만 | 4.87% |
168,433
-9,947
| -6% | -US$105만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1644만 | 4.78% |
258,260
-2,229
| -0.9% | -US$13.3만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
10
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1542만 | 4.49% |
2,069,210
-157,979
| -7% | -US$100만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$1462만 | 4.25% |
388,613
+18,655
| +5% | +US$51.1만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1165만 | 3.39% |
53,074
-702
| -1% | -US$15.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.34억
| US$1105만 | 3.22% |
299,806
+373
| +0.1% | +US$1.46만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
14
Cadeler
CDLR
US$24억
| US$1090만 | 3.17% |
527,793
-5,163
| -1% | -US$10.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$959만 | 2.79% |
57,653
-782
| -1% | -US$12.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$15.1억
| US$954만 | 2.78% |
311,815
-1,627
| -0.5% | -US$4.74만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$890만 | 2.59% |
230,548
-2,153
| -0.9% | -US$8.61만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
18
Maplebear
CART
US$119억
| US$842만 | 2.45% |
229,152
-1,867
| -0.8% | -US$8.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$672만 | 1.96% |
361,578
-4,017
| -1% | -US$7.57만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$33.4억
| US$636만 | 1.85% |
714,366
-9,222
| -1% | -US$7.61만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
21
New York Times
NYT
US$111억
| US$493만 | 1.44% |
85,959
-1,533
| -2% | -US$8.74만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
22
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.33억
| US$467만 | 1.36% |
2,038,205
-350,826
| -15% | -US$86.4만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$454만 | 1.32% |
19,303
-955
| -5% | -US$22.4만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1162억
| US$449만 | 1.31% |
54,729
-2,025
| -4% | -US$13.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$435만 | 1.27% |
138,442
-1,783
| -1% | -US$5.98만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, ValueWorks 측은 US$3.44억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.04억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
2025년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. ValueWorks 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
- ValueWorks 측이 2025년 3분기에 Vital Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- ValueWorks의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Joby Aviation이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- ValueWorks의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 58% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.44억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 ValueWorks의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.