ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、ValueWorksは$1.42億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$1.76億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

ValueWorksは、2015年第3四半期に純額で$1249万を引き揚げ、保有銘柄を29銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はGilead Sciencesで、推定$464万相当を削減しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$386万相当のGenworth Financialの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGenworth Financialで、株数は835,525株、評価額は$386万でした。
• ValueWorksは2015年第3四半期にChesapeake Energy Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.3万でした。
• ValueWorksが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGilead Sciencesで、推定$464万相当を減らしました。
• 2015年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの51%を占めています。
• ValueWorksは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$1.42億となりました。

2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。