ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、ValueWorksは$1.9億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$2.03億から6.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

ValueWorksは2015年第1四半期に純額で$1034万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却は3Mで、推定 $480万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$286万相当のStar Bulk Carriersの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStar Bulk Carriersで、株数は157,658株、評価額は$286万でした。
• ValueWorksは2015年第1四半期にNOVの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.2万でした。
• ValueWorksが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$257万相当を減らしました。
• ValueWorksは2015年第1四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$480万でした。
• 2015年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの51%を占めています。
• ValueWorksは2015年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%減少し、$1.9億となりました。

2015年5月11日に提出された、2015年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。