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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.79%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$3.14億
運用資産残高の伸び率
-$774万
(-2.4%)
資金フロー
+$867万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.13%
保有額
35
新規
2
買い増し
8
減少
21
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1077万 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+$888万 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+$370万 |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+$201万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$199万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+$980万 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$969万 |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+$73.2万 |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+$29.9万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$7.24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 26.8% |
| 2 | 資本財・サービス | 25.64% |
| 3 | 情報技術 | 11.11% |
| 4 | 不動産 | 7.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $2580万 | 8.21% |
198,085
-1,948
| -1% | -$29.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
2
Valaris
VAL
$67.6億
| $1953万 | 6.22% |
350,286
+30,649
| +10% | +$201万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
$2.39億
| $1867万 | 5.95% |
824,397
+11,672
| +1% | +$21.4万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
4
Tidewater
TDW
$42.8億
| $1837万 | 5.85% |
255,876
+10,700
| +4% | +$93.2万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
5
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.19億
| $1728万 | 5.5% |
270,955
+14,600
| +6% | +$95.3万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $1642万 | 5.23% |
731,516
+8,688
| +1% | +$20万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
7
Cadeler
CDLR
$24.2億
| $1325万 | 4.22% |
470,188
-615
| -0.1% | -$1.59万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
8
Micron Technology
MU
$9929億
| $1285万 | 4.09% |
123,912
+19,000
| +18% | +$199万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
9
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.29億
| $1283万 | 4.08% |
3,136,371
-199,997
| -6% | -$73.2万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
10
Rivian
RIVN
$171億
| $1186万 | 3.78% |
1,057,455
+8,860
| +0.8% | +$12.7万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1100万 | 3.5% |
+59,030
| 新規 | +$1077万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1090万 | 3.47% |
64,081
-410
| -0.6% | -$7.24万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
$47.4億
| $1032万 | 3.29% |
2,052,030
-8,600
| -0.4% | -$4.68万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
14
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $964万 | 3.07% |
212,923
-875
| -0.4% | -$3.99万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
$348億
| $957万 | 3.05% |
+261,140
| 新規 | +$888万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $844万 | 2.69% |
501,686
-935
| -0.2% | -$1.34万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $833万 | 2.65% |
351,787
-1,300
| -0.4% | -$2.89万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
18
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $826万 | 2.63% |
327,637
-440
| -0.1% | -$1.12万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
19
MBIA
MBI
$2.28億
| $793万 | 2.53% |
2,221,502
+894,503
| +67% | +$370万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
20
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $781万 | 2.49% |
240,105
-650
| -0.3% | -$2.23万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$805億
| $625万 | 1.99% |
149,671
-689
| -0.5% | -$2.72万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1065億
| $593万 | 1.89% |
131,429
-925
| -0.7% | -$3.89万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
23
New York Times
NYT
$112億
| $589万 | 1.88% |
105,799
-813
| -0.8% | -$4.37万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $576万 | 1.83% |
32,000
-53,902
| -63% | -$969万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
25
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $565万 | 1.8% |
824,415
-2,540
| -0.3% | -$1.67万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、ValueWorksは$3.14億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$3.22億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
ValueWorksの2024年第3四半期の報告書には、新規 2件、8件増加しました、21件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は59,030株、評価額は$1100万でした。 最も大きな売却はEquitrans Midstream Corporation Common Stockで、推定額は$980万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- ValueWorksが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は59,030株、評価額は$1100万でした。
- ValueWorksは2024年第3四半期にMBIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$370万でした。
- ValueWorksが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCheniere Energyで、推定$969万相当を減らしました。
- ValueWorksは2024年第3四半期にEquitrans Midstream Corporation Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$980万でした。
- 2024年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.14億のポートフォリオの53%を占めています。
- ValueWorksは2024年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$3.14億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。