我們已在上線！
進一步了解
ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.41%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$2.44億
AUM 成長
-US$6121萬
(-20%)
資金流向
-US$1701萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.55%
持股
39
新
1
增持
11
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$843萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$388萬 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$298萬 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$15.6萬 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$11.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$460萬 |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$134萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$88.5萬 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$54.2萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$44.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 35.02% |
| 2 | 工業 | 13.4% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | 必需消費品 | 9.19% |
| 5 | 資訊科技 | 8.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
已下市
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$3065萬 | 12.57% |
450,511
-56,902
| -11% | -US$460萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$28.3億
| US$1853萬 | 7.6% |
470,316
-31,813
| -6% | -US$134萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.39億
| US$1777萬 | 7.29% |
724,785
+6,016
| +0.8% | +US$15.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$1572萬 | 6.45% |
118,193
-6,499
| -5% | -US$88.5萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
5
Valaris
VAL
US$67.6億
| US$1493萬 | 6.12% |
353,484
-60
| -0% | -US$3,229 |
2021 Q2
4個季度
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.28億
| US$1333萬 | 5.47% |
1,079,525
-13,330
| -1% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$42.8億
| US$946萬 | 3.88% |
448,581
-23,567
| -5% | -US$54.2萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.6億
| US$877萬 | 3.6% |
351,037
-7,557
| -2% | -US$21.9萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$832萬 | 3.41% |
65,119
-3,302
| -5% | -US$44.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
10
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29億
| US$768萬 | 3.15% |
3,492,138
-44,242
| -1% | -US$9.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
11
CBL Properties
CBL
US$15.4億
| US$766萬 | 3.14% |
326,069
+3,867
| +1% | +US$10.8萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
12
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$686萬 | 2.81% |
205,253
+78,550
| +62% | +US$298萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$665萬 | 2.73% |
+380,450
| 新 | +US$843萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
14
Chord Energy
CHRD
US$86.5億
| US$660萬 | 2.71% |
54,222
-50
| -0.1% | -US$7,321 |
2020 Q4
6個季度
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$581萬 | 2.38% |
148,039
-1,182
| -0.8% | -US$5.07萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83億
| US$544萬 | 2.23% |
573,978
-963
| -0.2% | -US$1.05萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$537萬 | 2.2% |
97,185
+57,185
| +143% | +US$388萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$529萬 | 2.17% |
17,810
-95
| -0.5% | -US$2.96萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
19
Corning
GLW
US$1065億
| US$443萬 | 1.82% |
140,563
-2,281
| -2% | -US$7.86萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
20
Invesco
IVZ
US$124億
| US$411萬 | 1.69% |
254,883
-1,494
| -0.6% | -US$2.83萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
21
Noble Corp
NE
US$76.1億
| US$394萬 | 1.62% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
4個季度
|
|
22
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$380萬 | 1.56% |
597,931
+4,469
| +0.8% | +US$3.45萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
23
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$375萬 | 1.54% |
128,120
+2,200
| +2% | +US$7.88萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$22.8億
| US$350萬 | 1.44% |
183,916
+296
| +0.2% | +US$6,289 |
2018 Q1
17個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$350萬 | 1.44% |
25,589
-2,698
| -10% | -US$40.9萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MM
ValueWorks的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，ValueWorks持有39個部位，管理資產為US$2.44億，較前一季的US$3.05億減少20%。 其前十大持股占投資組合的60%。
ValueWorks於2022年第2季淨撤出US$1701萬，結清1個部位並減持21項持股。 最大幅度減持的是Whiting Petroleum Corporation，估計減持了US$460萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的35%，較前一季的35%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，ValueWorks新建了Netflix的部位，價值US$665萬。
- ValueWorks在2022年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進380,450股，價值US$665萬。
- ValueWorks在2022年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$388萬。
- ValueWorks在2022年第2季最大幅度減持的標的是Whiting Petroleum Corporation，估計減持了US$460萬。
- 在2022年第2季，ValueWorks的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占60%。
- ValueWorks在2022年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$2.44億。
根據ValueWorks的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月12日提交。