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I
InterCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
64.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.01억
(+34%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
169
신규
61
증가
27
축소
28
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$958만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$738만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$697만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$564만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1162만 |
| 2 |
Affirm
AFRM
|
+US$502만 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$460만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$456만 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.73% |
| 2 | 정보기술 | 26.71% |
| 3 | 임의소비재 | 9.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.82% |
| 5 | 금융 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4645만 | 11.6% |
+194,900
| 신규 | +US$4892만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1999만 | 4.99% |
53,590
+23,688
| +79% | +US$958만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1691만 | 4.22% |
+84,500
| 신규 | +US$1737만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Reddit
RDDT
US$300억
| US$1545만 | 3.86% |
89,000
-9,500
| -10% | -US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1525만 | 3.81% |
64,000
+5,000
| +8% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$1509만 | 3.77% |
55,500
+35,279
| +174% | +US$697만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Affirm
AFRM
US$250억
| US$1277만 | 3.19% |
156,568
-76,800
| -33% | -US$502만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1156만 | 2.89% |
24,200
+9,300
| +62% | +US$377만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1054만 | 2.63% |
27,900
+9,400
| +51% | +US$377만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1045만 | 2.61% |
14,000
+11,800
| +536% | +US$856만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Compass
COMP
US$70.1억
| US$1018만 | 2.54% |
825,225
-43,237
| -5% | -US$36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$969만 | 2.42% |
26,000
-13,386
| -34% | -US$348만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$969만 | 2.42% |
48,406
+35,906
| +287% | +US$738만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$951만 | 2.37% |
110,000
+40,000
| +57% | +US$343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Dell
DELL
US$2872억
| US$841만 | 2.1% |
+19,500
| 신규 | +US$564만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$802만 | 2% |
21,500
-80,500
| -79% | -US$3257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Sea Limited
SE
US$574억
| US$677만 | 1.69% |
70,694
+981
| +1% | +US$8.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1503억
| US$628만 | 1.57% |
29,000
-8,000
| -22% | -US$178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$523만 | 1.31% |
3,080
-2,670
| -46% | -US$456만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Figma
FIG
US$115억
| US$522만 | 1.3% |
288,739
+218,570
| +311% | +US$440만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$521만 | 1.3% |
+64,100
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$459만 | 1.15% |
7,000
-3,000
| -30% | -US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$439만 | 1.1% |
+150,000
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Sea Limited
SE
US$574억
| US$417만 | 1.04% |
43,500
+25,500
| +142% | +US$224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$363만 | 0.91% |
+36,500
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
WG
PFS
HWMO
OCM
PCM
FFO
SCA
InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InterCapital는 US$4.01억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
InterCapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 27개 증가, 28개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$1162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$841만 상당의 19,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterCapital로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 44%를 차지해요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- InterCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 InterCapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.