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I
InterCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
64.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.01억
(+34%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
169
신규
61
증가
27
축소
28
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$958만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$738만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$697만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$564만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1162만 |
| 2 |
Affirm
AFRM
|
+US$502만 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$460만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$456만 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.73% |
| 2 | 정보기술 | 26.71% |
| 3 | 임의소비재 | 9.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.82% |
| 5 | 금융 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$358만 | 0.89% |
8,500
+500
| +6% | +US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$353만 | 0.88% |
+10,000
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$349만 | 0.87% |
16,100
+14,100
| +705% | +US$314만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$319만 | 0.8% |
+32,000
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$317만 | 0.79% |
+33,000
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$295만 | 0.74% |
+4,000
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$293만 | 0.73% |
+41,000
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$272만 | 0.68% |
+182,000
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
콜옵션
Figma
FIG
US$115억
| US$257만 | 0.64% |
+142,000
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$250만 | 0.62% |
+10,000
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$244만 | 0.61% |
154,840
+116,695
| +306% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$235만 | 0.59% |
20,595
+2,000
| +11% | +US$22.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$233만 | 0.58% |
+24,000
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$231만 | 0.58% |
2,000
-2,500
| -56% | -US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
40
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$228만 | 0.57% |
+32,000
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
On Holding
ONON
US$116억
| US$228만 | 0.57% |
64,500
+36,000
| +126% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
42
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$227만 | 0.57% |
+9,100
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$227만 | 0.57% |
15,500
-30,000
| -66% | -US$544만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$225만 | 0.56% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
45
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$223만 | 0.56% |
19,500
-26,500
| -58% | -US$354만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$221만 | 0.55% |
+3,800
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
풋옵션
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$218만 | 0.54% |
+3,500
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
48
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$207만 | 0.52% |
18,000
-42,000
| -70% | -US$460만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Vistra
VST
US$510억
| US$205만 | 0.51% |
+12,900
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Ouster
OUST
US$20.5억
| US$200만 | 0.5% |
+32,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
WG
PFS
HWMO
OCM
PCM
FFO
SCA
InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InterCapital는 US$4.01억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
InterCapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 27개 증가, 28개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$1162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$841만 상당의 19,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterCapital로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 44%를 차지해요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- InterCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 InterCapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.