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I
InterCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
64.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.01억
(+34%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
169
신규
61
증가
27
축소
28
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$958만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$738만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$697만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$564만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1162만 |
| 2 |
Affirm
AFRM
|
+US$502만 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$460만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$456만 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.73% |
| 2 | 정보기술 | 26.71% |
| 3 | 임의소비재 | 9.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.82% |
| 5 | 금융 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$43.4만 | 0.11% |
+1,500
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$40.7만 | 0.1% |
+4,000
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$39.7만 | 0.1% |
+4,000
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$38.3만 | 0.1% |
600
-4,400
| -88% | -US$214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
105
콜옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$38.1만 | 0.1% |
+1,400
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$37.3만 | 0.09% |
+1,000
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$36만 | 0.09% |
300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$35.7만 | 0.09% |
+17,618
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$35.6만 | 0.09% |
+20,000
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
110
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$34.5만 | 0.09% |
+800
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$33.2만 | 0.08% |
+35,000
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Sony
SONY
US$1453억
| US$30.1만 | 0.08% |
+15,000
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$29.8만 | 0.07% |
+20,000
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
114
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$28.8만 | 0.07% |
2,500
-55,000
| -96% | -US$602만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$27.9만 | 0.07% |
5,473
-15,000
| -73% | -US$84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Prologis
PLD
US$1195억
| US$27.1만 | 0.07% |
2,000
-22,900
| -92% | -US$325만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
US$3.31억
| US$27만 | 0.07% |
+8,348
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$21.3만 | 0.05% |
+600
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$20.6만 | 0.05% |
+4,500
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
NextNav
NN
US$16.2억
| US$19.6만 | 0.05% |
+11,000
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Rivian
RIVN
US$180억
| US$17.4만 | 0.04% |
10,000
-215,436
| -96% | -US$336만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
122
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-10,700
| 청산됨 | -US$306만 | – |
|
123
풋옵션
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$84.9만 | – |
|
124
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
125
콜옵션
Blackstone
BX
US$851억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$57.5만 | – |
|
유사한 펀드
RAM
WG
PFS
HWMO
OCM
PCM
FFO
SCA
InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InterCapital는 US$4.01억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
InterCapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 27개 증가, 28개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$1162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$841만 상당의 19,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterCapital로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 44%를 차지해요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- InterCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 InterCapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.