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I
InterCapital Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
64,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+6,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
169
Neu
61
Aufgestockt
27
Reduziert
28
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+6,97 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+5,64 Mio. $ |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Affirm
AFRM
|
+5,02 Mio. $ |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+4,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,73 % |
| 2 | Technologie | 26,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,82 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 434.040 $ | 0,11 % |
+1.500
| Neu | +429.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 406.600 $ | 0,1 % |
+4.000
| Neu | +398.537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Put
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 397.120 $ | 0,1 % |
+4.000
| Neu | +396.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Put
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 383.232 $ | 0,1 % |
600
-4.400
| -88 % | -2,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
105
CALL
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 380.730 $ | 0,1 % |
+1.400
| Neu | +276.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
CALL
Dave Inc
DAVE
4,69 Mrd. $
| 372.590 $ | 0,09 % |
+1.000
| Neu | +259.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 359.829 $ | 0,09 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Klarna Group
KLAR
4,94 Mrd. $
| 356.588 $ | 0,09 % |
+17.618
| Neu | +277.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 356.400 $ | 0,09 % |
+20.000
| Neu | +357.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
110
CALL
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 345.168 $ | 0,09 % |
+800
| Neu | +231.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| 331.800 $ | 0,08 % |
+35.000
| Neu | +248.843 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 300.900 $ | 0,08 % |
+15.000
| Neu | +316.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
CALL
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 298.400 $ | 0,07 % |
+20.000
| Neu | +305.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
114
CALL
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 287.550 $ | 0,07 % |
2.500
-55.000
| -96 % | -6,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
| 279.260 $ | 0,07 % |
5.473
-15.000
| -73 % | -839.874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 270.940 $ | 0,07 % |
2.000
-22.900
| -92 % | -3,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
331 Mio. $
| 270.058 $ | 0,07 % |
+8.348
| Neu | +198.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Put
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 212.742 $ | 0,05 % |
+600
| Neu | +159.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Put
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 205.785 $ | 0,05 % |
+4.500
| Neu | +233.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 196.130 $ | 0,05 % |
+11.000
| Neu | +212.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 173.500 $ | 0,04 % |
10.000
-215.436
| -96 % | -3,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
122
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
123
Put
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -848.800 $ | – |
|
124
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
125
CALL
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -574.950 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InterCapital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InterCapital 169 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von InterCapital für Q2 2026 weist 61 neu, 27 erhöht, 28 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 19.500 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf lululemon athletica mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von InterCapital im Q2 2026 war Dell: 19.500 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $.
- InterCapital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterCapital im Q2 2026 entfiel auf Affirm und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
- InterCapital hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterCapital machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- InterCapital eröffnete 61 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InterCapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von InterCapital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .