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InterCapital

InterCapital Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 64,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
65,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,03 %
Position
92
Neu
92
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,3 Mio. $
2
AFRM-Symbol
Affirm
AFRM
+12,9 Mio. $
3
COMP-Symbol
Compass
COMP
+12,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+12 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,08 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,53 %
3 Technologie 16,02 %
4 Immobilien 7,37 %
5 Finanzwesen 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RIVN-Symbol
1
CALL
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,15 %
+1.030.500
Neu +16,4 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
2
CALL
Boeing
BA
136 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,65 %
+87.000
Neu +17,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
15,5 Mio. $ 5,45 %
+67.058
Neu +15,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
15 Mio. $ 5,28 %
+52.500
Neu +12 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
COMP-Symbol
5
Compass
COMP
7,83 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,11 %
+1.371.662
Neu +12,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AFRM-Symbol
6
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,71 %
+179.762
Neu +12,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
7
Boeing
BA
136 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,81 %
+49.800
Neu +10,2 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
RIVN-Symbol
8
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,69 %
+532.176
Neu +8,45 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,6 %
+117.200
Neu +10,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,58 %
+44.000
Neu +10,1 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
PLD-Symbol
11
Prologis
PLD
122 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,26 %
+50.350
Neu +6,28 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SMH-Symbol
12
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,22 %
+17.500
Neu +6,14 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
13
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,15 %
+70.000
Neu +6,26 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,01 %
+18.825
Neu +5,52 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
COMP-Symbol
15
CALL
Compass
COMP
7,83 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,01 %
+540.200
Neu +4,93 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MCHI-Symbol
16
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,59 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,87 %
+88.200
Neu +5,55 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TGT-Symbol
17
CALL
Target
TGT
73,3 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,73 %
+50.200
Neu +4,63 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ORCL-Symbol
18
Put
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,72 %
+25.000
Neu +5,95 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FSLR-Symbol
19
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,71 %
+18.565
Neu +4,68 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SE-Symbol
20
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,68 %
+37.413
Neu +5,54 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
WIX-Symbol
21
WIX.com
WIX
2,81 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,67 %
+45.775
Neu +5,54 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ARKB-Symbol
22
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
2 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,64 %
+160.000
Neu +5,32 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CPNG-Symbol
23
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,03 %
+123.733
Neu +3,52 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
24
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,98 %
+19.000
Neu +3,09 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
WYNN-Symbol
25
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,93 %
+21.920
Neu +2,71 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von InterCapital für Q4 2025

Für InterCapital ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 92 Positionen im Wert von 284 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Amazon: 67.058 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 42 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von InterCapital im Q4 2025 war Amazon: 67.058 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von InterCapital machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von InterCapital für Q4 2025 wurden 92 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von InterCapital für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .