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I
InterCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
64.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.01억
(+34%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
169
신규
61
증가
27
축소
28
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$958만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$738만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$697만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$564만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1162만 |
| 2 |
Affirm
AFRM
|
+US$502만 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$460만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$456만 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.73% |
| 2 | 정보기술 | 26.71% |
| 3 | 임의소비재 | 9.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.82% |
| 5 | 금융 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$196만 | 0.49% |
6,000
-2,000
| -25% | -US$62.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
풋옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$193만 | 0.48% |
47,000
-3,100
| -6% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$191만 | 0.48% |
+10,000
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Applovin
APP
US$891억
| US$180만 | 0.45% |
3,500
+500
| +17% | +US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$180만 | 0.45% |
25,000
+1,055
| +4% | +US$6.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$176만 | 0.44% |
15,500
+13,500
| +675% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
57
콜옵션
Affirm
AFRM
US$250억
| US$171만 | 0.43% |
21,000
-66,100
| -76% | -US$432만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$169만 | 0.42% |
+3,000
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$160만 | 0.4% |
+1,500
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$153만 | 0.38% |
8,050
+1,550
| +24% | +US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$153만 | 0.38% |
+13,000
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Zillow
Z
US$69.3억
| US$151만 | 0.38% |
+48,000
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$149만 | 0.37% |
+5,500
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$147만 | 0.37% |
+60,000
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$144만 | 0.36% |
15,000
+4,000
| +36% | +US$50.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$143만 | 0.36% |
+4,000
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Exelon
EXC
US$448억
| US$140만 | 0.35% |
+30,000
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$125만 | 0.31% |
20,000
-37,200
| -65% | -US$362만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$125만 | 0.31% |
3,300
+800
| +32% | +US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$124만 | 0.31% |
+5,000
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$114만 | 0.28% |
12,400
-8,000
| -39% | -US$77.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$111만 | 0.28% |
32,009
-126,500
| -80% | -US$340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
콜옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$109만 | 0.27% |
63,000
-94,000
| -60% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$105만 | 0.26% |
1,650
-2,850
| -63% | -US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Hesai Group
HSAI
US$19.5억
| US$100만 | 0.25% |
+54,710
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
WG
PFS
HWMO
OCM
PCM
FFO
SCA
InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InterCapital는 US$4.01억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
InterCapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 27개 증가, 28개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$1162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$841만 상당의 19,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterCapital로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 44%를 차지해요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- InterCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 InterCapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.