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I

InterCapital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.01억 회전율 64.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.01억
자금 흐름
+US$628만
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
169
신규
61
증가
27
축소
28
청산됨
48
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$958만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$738만
3
CRDO 아이콘
Credo Technology Group
CRDO
+US$697만
4
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$564만
5
CELH 아이콘
Celsius Holdings
CELH
+US$473만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$1162만
2
AFRM 아이콘
Affirm
AFRM
+US$502만
3
DUOL 아이콘
Duolingo
DUOL
+US$460만
4
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$456만
5
WIX 아이콘
WIX.com
WIX
+US$420만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.73%
2 정보기술 26.71%
3 임의소비재 9.42%
4 커뮤니케이션 서비스 5.82%
5 금융 5.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SBUX 아이콘
151
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
– –
-4,000
청산됨 -US$35.8만 –
SNAP 아이콘
152
콜옵션
Snap
SNAP
US$104억
– –
-122,000
청산됨 -US$56.1만 –
TDG 아이콘
153
TransDigm Group
TDG
US$630억
– –
-700
청산됨 -US$81.1만 –
TGT 아이콘
154
Target
TGT
US$701억
– –
-3,000
청산됨 -US$36.4만 –
UPST 아이콘
155
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
– –
-14,000
청산됨 -US$35.9만 –
UWM 아이콘
156
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11억
– –
-6,000
청산됨 -US$28만 –
V 아이콘
157
풋옵션
Visa
V
US$7558억
– –
-7,000
청산됨 -US$212만 –
WIX 아이콘
158
콜옵션
WIX.com
WIX
US$31.4억
– –
-5,000
청산됨 -US$45만 –
WIX 아이콘
159
WIX.com
WIX
US$31.4억
– –
-46,575
청산됨 -US$420만 –
XLE 아이콘
160
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
– –
-170,000
청산됨 -US$1041만 –
XPEV 아이콘
161
XPeng
XPEV
US$88.4억
– –
-57,700
청산됨 -US$98.7만 –
FLUT 아이콘
162
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
– –
-7,500
청산됨 -US$76.5만 –
FLUT 아이콘
163
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
– –
-7,872
청산됨 -US$80.3만 –
SOC 아이콘
164
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
– –
-10,000
청산됨 -US$16.5만 –
AVGX 아이콘
165
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
AVGX
US$1.71억
– –
-15,014
청산됨 -US$52.5만 –
SNDK 아이콘
166
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
– –
-4,000
청산됨 -US$254만 –
CRCL 아이콘
167
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
– –
-3,000
청산됨 -US$28.6만 –
BMNR 아이콘
168
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
– –
-30,000
청산됨 -US$59.3만 –
KLAR 아이콘
169
콜옵션
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
– –
-30,000
청산됨 -US$39.3만 –
3 4 5 6
7

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InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InterCapital는 US$4.01억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

InterCapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 27개 증가, 28개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$1162만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • InterCapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$841만 상당의 19,500주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterCapital로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
  • InterCapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
  • InterCapital는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1162만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 44%를 차지해요.
  • InterCapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 48개를 청산했어요.
  • InterCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 InterCapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.