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I

InterCapital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.01억 회전율 64.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.01억
자금 흐름
+US$628만
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
169
신규
61
증가
27
축소
28
청산됨
48
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$958만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$738만
3
CRDO 아이콘
Credo Technology Group
CRDO
+US$697만
4
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$564만
5
CELH 아이콘
Celsius Holdings
CELH
+US$473만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$1162만
2
AFRM 아이콘
Affirm
AFRM
+US$502만
3
DUOL 아이콘
Duolingo
DUOL
+US$460만
4
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$456만
5
WIX 아이콘
WIX.com
WIX
+US$420만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.73%
2 정보기술 26.71%
3 임의소비재 9.42%
4 커뮤니케이션 서비스 5.82%
5 금융 5.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
COHR 아이콘
126
Coherent
COHR
US$459억
– –
-1,900
청산됨 -US$45.3만 –
CPNG 아이콘
127
Coupang
CPNG
US$257억
– –
-20,833
청산됨 -US$39.3만 –
CRM 아이콘
128
Salesforce
CRM
US$1981억
– –
-2,000
청산됨 -US$37.3만 –
DAL 아이콘
129
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-6,000
청산됨 -US$39.9만 –
DOCU 아이콘
130
콜옵션
DocuSign
DOCU
US$140억
– –
-13,000
청산됨 -US$61.6만 –
EDV 아이콘
131
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
– –
-8,000
청산됨 -US$52만 –
EVR 아이콘
132
Evercore
EVR
US$97.7억
– –
-1,000
청산됨 -US$29.9만 –
FBTC 아이콘
133
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
– –
-47,000
청산됨 -US$277만 –
FCX 아이콘
134
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
– –
-12,000
청산됨 -US$70.5만 –
FSLR 아이콘
135
First Solar
FSLR
US$186억
– –
-4,000
청산됨 -US$78.9만 –
HOOD 아이콘
136
Robinhood
HOOD
US$889억
– –
-16,000
청산됨 -US$134만 –
HYG 아이콘
137
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
– –
-35,000
청산됨 -US$278만 –
IBKR 아이콘
138
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
– –
-13,000
청산됨 -US$87.2만 –
IGV 아이콘
139
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
– –
-18,000
청산됨 -US$144만 –
IWM 아이콘
140
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-2,000
청산됨 -US$49.6만 –
JOBY 아이콘
141
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
– –
-10,100
청산됨 -US$8.34만 –
LITE 아이콘
142
풋옵션
Lumentum
LITE
US$747억
– –
-2,100
청산됨 -US$148만 –
LTH 아이콘
143
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5억
– –
-25,000
청산됨 -US$67.4만 –
LULU 아이콘
144
lululemon athletica
LULU
US$112억
– –
-87,000
청산됨 -US$1162만 –
MELI 아이콘
145
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$930억
– –
-500
청산됨 -US$86.5만 –
META 아이콘
146
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
– –
-500
청산됨 -US$30.6만 –
MSFU 아이콘
147
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
MSFU
US$5.37억
– –
-28,000
청산됨 -US$75.5만 –
OXY 아이콘
148
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
– –
-38,000
청산됨 -US$247만 –
PLTR 아이콘
149
Palantir
PLTR
US$4470억
– –
-4,000
청산됨 -US$58.5만 –
S 아이콘
150
SentinelOne
S
US$75.1억
– –
-40,000
청산됨 -US$51.5만 –
3 4 5
6
7

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InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InterCapital는 US$4.01억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

InterCapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 27개 증가, 28개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$1162만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • InterCapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$841만 상당의 19,500주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterCapital로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
  • InterCapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
  • InterCapital는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1162만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 44%를 차지해요.
  • InterCapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 48개를 청산했어요.
  • InterCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 InterCapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.