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I
InterCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
64.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.01억
(+34%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
169
신규
61
증가
27
축소
28
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$958만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$738만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$697만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$564만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1162만 |
| 2 |
Affirm
AFRM
|
+US$502만 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$460만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$456만 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.73% |
| 2 | 정보기술 | 26.71% |
| 3 | 임의소비재 | 9.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.82% |
| 5 | 금융 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$97.1만 | 0.24% |
+10,000
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
콜옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$95.5만 | 0.24% |
5,500
+3,500
| +175% | +US$56.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Blackstone
BX
US$851억
| US$94.1만 | 0.24% |
+8,000
| 신규 | +US$96.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
콜옵션
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
MSFU
US$5.37억
| US$88.4만 | 0.22% |
+40,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
콜옵션
Ouster
OUST
US$20.5억
| US$87.5만 | 0.22% |
+14,000
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
콜옵션
Hesai Group
HSAI
US$19.5억
| US$82만 | 0.2% |
+45,000
| 신규 | +US$92.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
콜옵션
Compass
COMP
US$70.1억
| US$80.1만 | 0.2% |
65,000
+40,000
| +160% | +US$33.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$76.3만 | 0.19% |
10,000
+1,200
| +14% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$75.1만 | 0.19% |
67,471
-55,021
| -45% | -US$69.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$73.5만 | 0.18% |
10,500
+6,500
| +163% | +US$33.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
콜옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$72.5만 | 0.18% |
+23,000
| 신규 | +US$88.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$71.9만 | 0.18% |
+15,000
| 신규 | +US$64.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$70.9만 | 0.18% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$70.9만 | 0.18% |
+45,000
| 신규 | +US$64.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$69.5만 | 0.17% |
+7,000
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
91
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$64.6만 | 0.16% |
58,000
+38,000
| +190% | +US$48.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$58.7만 | 0.15% |
+20,000
| 신규 | +US$63.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$58.2만 | 0.15% |
+6,700
| 신규 | +US$97.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$57.6만 | 0.14% |
1,902
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$50.1만 | 0.13% |
+5,000
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$50만 | 0.12% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$47.9만 | 0.12% |
15,150
-12,000
| -44% | -US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$47.6만 | 0.12% |
+1,700
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$6.93억
| US$45.8만 | 0.11% |
12,100
-7,900
| -40% | -US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
100
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$43.9만 | 0.11% |
+15,000
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
WG
PFS
HWMO
OCM
PCM
FFO
SCA
InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InterCapital는 US$4.01억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
InterCapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 27개 증가, 28개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$1162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$841만 상당의 19,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterCapital로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
- InterCapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affirm이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterCapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 44%를 차지해요.
- InterCapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- InterCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 InterCapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.