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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
32.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 29.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.08%
Posición
79
Nuevas
22
Aumentadas
38
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
AES
AES
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 510 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 292 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 202 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 176 k |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.72% |
| 2 | Tecnología | 6.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| 5 | Servicios públicos | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 798 k | 0.16% |
+32,140
| Nuevas | +USD 715 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 793 k | 0.16% |
3,961
+1,247
| +46% | +USD 256 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 775 k | 0.15% |
8,997
+1,353
| +18% | +USD 114 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 760 k | 0.15% |
1,806
-287
| -14% | -USD 114 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 697 k | 0.14% |
2,479
+643
| +35% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 680 k | 0.13% |
3,567
+145
| +4% | +USD 24.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 650 k | 0.13% |
1,839
+510
| +38% | +USD 182 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 642 k | 0.13% |
1,229
+4
| +0.3% | +USD 2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 639 k | 0.12% |
5,344
+48
| +0.9% | +USD 5.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 634 k | 0.12% |
2,482
-47
| -2% | -USD 8.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 610 k | 0.12% |
509
+104
| +26% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 569 k | 0.11% |
+10,101
| Nuevas | +USD 564 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 517 k | 0.1% |
3,780
+1,554
| +70% | +USD 233 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 497 k | 0.1% |
10,400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 418 k | 0.08% |
1,107
+197
| +22% | +USD 79 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 371 k | 0.07% |
+2,050
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 362 k | 0.07% |
1,107
+45
| +4% | +USD 14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 355 k | 0.07% |
1,640
+365
| +29% | +USD 81.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 354 k | 0.07% |
8,010
+65
| +0.8% | +USD 2.88 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 353 k | 0.07% |
15,790
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 332 k | 0.06% |
2,791
+3
| +0.1% | +USD 343 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 322 k | 0.06% |
16,508
+5,133
| +45% | +USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 312 k | 0.06% |
1,029
+172
| +20% | +USD 49.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 311 k | 0.06% |
2,500
+11
| +0.4% | +USD 1.33 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 307 k | 0.06% |
+2,707
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Solution mantenía 79 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 21% frente a los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Retirement Solution destinó USD 29.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AES: 182,925 acciones con un valor de USD 2.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 292 k.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2026 fue AES: 182,925 acciones por un valor de USD 2.68 M.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 292 k.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 510 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 90% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Retirement Solution abrió 22 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.