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RS
Retirement Solution 投資組合持股
AUM
US$5.11億
週轉率
32.91%
1年估算報酬率
22.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.56%
1年估算報酬率
+22.6%
3年估算報酬率
+65.16%
5年估算報酬率
+66.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.11億
AUM 成長
+US$8868萬
(+21%)
資金流向
+US$2907萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.08%
持股
79
新
22
增持
38
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$660萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$343萬 |
| 3 |
AES
AES
|
+US$266萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$160萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$51萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$29.2萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$20.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$17.6萬 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.72% |
| 2 | 科技 | 6.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.42% |
| 4 | 必需消費品 | 0.64% |
| 5 | 公用事業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$79.8萬 | 0.16% |
+32,140
| 新 | +US$71.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$79.3萬 | 0.16% |
3,961
+1,247
| +46% | +US$25.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$77.5萬 | 0.15% |
8,997
+1,353
| +18% | +US$11.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
29
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$76萬 | 0.15% |
1,806
-287
| -14% | -US$11.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
IBM
IBM
US$2187億
| US$69.7萬 | 0.14% |
2,479
+643
| +35% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$68萬 | 0.13% |
3,567
+145
| +4% | +US$2.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$65萬 | 0.13% |
1,839
+510
| +38% | +US$18.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$64.2萬 | 0.13% |
1,229
+4
| +0.3% | +US$1,998 |
2026 Q1
1季度
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$63.9萬 | 0.12% |
5,344
+48
| +0.9% | +US$5,256 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Corning
GLW
US$1137億
| US$63.4萬 | 0.12% |
2,482
-47
| -2% | -US$8,551 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$61萬 | 0.12% |
509
+104
| +26% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
MPLX
MPLX
US$590億
| US$56.9萬 | 0.11% |
+10,101
| 新 | +US$56.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$51.7萬 | 0.1% |
3,780
+1,554
| +70% | +US$23.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1億
| US$49.7萬 | 0.1% |
10,400
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$41.8萬 | 0.08% |
1,107
+197
| +22% | +US$7.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$37.1萬 | 0.07% |
+2,050
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$36.2萬 | 0.07% |
1,107
+45
| +4% | +US$1.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
Boeing
BA
US$1503億
| US$35.5萬 | 0.07% |
1,640
+365
| +29% | +US$8.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$35.4萬 | 0.07% |
8,010
+65
| +0.8% | +US$2,876 |
2020 Q4
22個季度
|
|
45
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$35.3萬 | 0.07% |
15,790
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$33.2萬 | 0.06% |
2,791
+3
| +0.1% | +US$343 |
2025 Q2
4個季度
|
|
47
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$32.2萬 | 0.06% |
16,508
+5,133
| +45% | +US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$31.2萬 | 0.06% |
1,029
+172
| +20% | +US$4.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$31.1萬 | 0.06% |
2,500
+11
| +0.4% | +US$1,326 |
2025 Q2
4個季度
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$30.7萬 | 0.06% |
+2,707
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NLP
MC
MVP
NI
MPPLM
WCP
BHC
RCM
Retirement Solution的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Retirement Solution持有79個部位，價值US$5.11億，較前一季的US$4.23億增加21%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Retirement Solution在2026年第2季投入US$2907萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是AES：共182,925股，價值US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的95%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大筆買進的是AES：共買進182,925股，價值US$268萬。
- Retirement Solution在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$51萬。
- 在2026年第2季，Retirement Solution的投資組合規模為US$5.11億，前十大持股占90%。
- Retirement Solution在2026年第2季新增了22個部位，並平倉4個部位。
- Retirement Solution的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$5.11億。
根據Retirement Solution的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。