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Retirement Solution 投資組合持股
AUM
US$5.11億
週轉率
32.91%
1年估算報酬率
22.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.56%
1年估算報酬率
+22.6%
3年估算報酬率
+65.16%
5年估算報酬率
+66.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.11億
AUM 成長
+US$8868萬
(+21%)
資金流向
+US$2907萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.08%
持股
79
新
22
增持
38
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$660萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$343萬 |
| 3 |
AES
AES
|
+US$266萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$160萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$51萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$29.2萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$20.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$17.6萬 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.72% |
| 2 | 科技 | 6.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.42% |
| 4 | 必需消費品 | 0.64% |
| 5 | 公用事業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CPS Technologies
CPSH
US$6766萬
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$5.61萬 | – |
|
|
77
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7億
| – | – |
-16,141
| 已平倉 | -US$14萬 | – |
|
|
78
Netflix
NFLX
US$2895億
| – | – |
-5,302
| 已平倉 | -US$51萬 | – |
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| – | – |
-3,149
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
相似基金
NLP
MC
MVP
NI
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RCM
Retirement Solution的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Retirement Solution持有79個部位，價值US$5.11億，較前一季的US$4.23億增加21%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Retirement Solution在2026年第2季投入US$2907萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是AES：共182,925股，價值US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的95%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大筆買進的是AES：共買進182,925股，價值US$268萬。
- Retirement Solution在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$51萬。
- 在2026年第2季，Retirement Solution的投資組合規模為US$5.11億，前十大持股占90%。
- Retirement Solution在2026年第2季新增了22個部位，並平倉4個部位。
- Retirement Solution的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$5.11億。
根據Retirement Solution的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。