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Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.11億
売買回転率
32.91%
推定1年リターン
22.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.56%
1年予想リターン
+22.6%
3年間の予想リターン
+65.16%
5年予想リターン
+66.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.11億
運用資産残高の伸び率
+$8868万
(+21%)
資金フロー
+$2907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.08%
保有額
79
新規
22
買い増し
38
減少
9
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$660万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$343万 |
| 3 |
AES
AES
|
+$266万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$160万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$51万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$29.2万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$20.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+$17.6万 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.72% |
| 2 | 情報技術 | 6.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.42% |
| 4 | 生活必需品 | 0.64% |
| 5 | 公益事業 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CPS Technologies
CPSH
$6805万
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$5.61万 | – |
|
|
77
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.8億
| – | – |
-16,141
| 解消 | -$14万 | – |
|
|
78
Netflix
NFLX
$2937億
| – | – |
-5,302
| 解消 | -$51万 | – |
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| – | – |
-3,149
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
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Retirement Solutionの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionは79銘柄を保有し、保有額は$5.11億でした。前四半期の$4.23億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Retirement Solutionは2026年第2四半期に純新規資金として$2907万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAESで、保有株数は182,925株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を売却しました。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAESで、株数は182,925株、評価額は$268万でした。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$660万でした。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$5.11億のポートフォリオの90%を占めています。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.11億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。