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Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
32.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 29.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.08%
Posición
79
Nuevas
22
Aumentadas
38
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
AES
AES
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 510 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 292 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 202 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 176 k |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.72% |
| 2 | Tecnología | 6.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| 5 | Servicios públicos | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CPS Technologies
CPSH
USD 68.1 M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 56.1 k | – |
|
|
77
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| – | – |
-16,141
| Cerradas | -USD 140 k | – |
|
|
78
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-5,302
| Cerradas | -USD 510 k | – |
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| – | – |
-3,149
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Solution mantenía 79 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 21% frente a los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Retirement Solution destinó USD 29.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AES: 182,925 acciones con un valor de USD 2.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 292 k.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2026 fue AES: 182,925 acciones por un valor de USD 2.68 M.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 292 k.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 510 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 90% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Retirement Solution abrió 22 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.