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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
32.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 29.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.08%
Posición
79
Nuevas
22
Aumentadas
38
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
AES
AES
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 510 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 292 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 202 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 176 k |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.72% |
| 2 | Tecnología | 6.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| 5 | Servicios públicos | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 302 k | 0.06% |
1,246
+88
| +8% | +USD 20.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 291 k | 0.06% |
3,522
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 291 k | 0.06% |
1,335
+74
| +6% | +USD 15.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 280 k | 0.05% |
+2,382
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 278 k | 0.05% |
493
+110
| +29% | +USD 67.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 275 k | 0.05% |
1,676
+4
| +0.2% | +USD 635 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 267 k | 0.05% |
1,569
-9
| -0.6% | -USD 1.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 263 k | 0.05% |
+351
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 251 k | 0.05% |
+990
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 251 k | 0.05% |
+834
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
+596
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
+2,045
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
+621
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
+662
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
+2,051
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
+3,718
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 212 k | 0.04% |
+601
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+2,747
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+575
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
+2,869
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
15,379
+93
| +0.6% | +USD 1.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Daktronics
DAKT
USD 876 M
| USD 196 k | 0.04% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 157 k | 0.03% |
14,057
-320
| -2% | -USD 3.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Vaalco Energy
EGY
USD 652 M
| USD 76.9 k | 0.02% |
15,144
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
Unisys
UIS
USD 161 M
| USD 68.8 k | 0.01% |
18,800
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Solution mantenía 79 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 21% frente a los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Retirement Solution destinó USD 29.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AES: 182,925 acciones con un valor de USD 2.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 292 k.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2026 fue AES: 182,925 acciones por un valor de USD 2.68 M.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 292 k.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 510 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 90% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Retirement Solution abrió 22 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.