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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
32,91%
Retorno est. (1 ano)
22,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,56%
Retorno est. (1 ano)
+22,6%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+66,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 29,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,08%
Posição
79
Nova
22
Aumentada
38
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
AES
AES
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 510 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 292 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 202 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 176 mil |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$ 140 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,72% |
| 2 | Tecnologia | 6,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,64% |
| 5 | Serviços públicos | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 302 mil | 0,06% |
1.246
+88
| +8% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
3.522
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
1.335
+74
| +6% | +US$ 15,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 280 mil | 0,05% |
+2.382
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 278 mil | 0,05% |
493
+110
| +29% | +US$ 67,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 275 mil | 0,05% |
1.676
+4
| +0,2% | +US$ 635 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 267 mil | 0,05% |
1.569
-9
| -0,6% | -US$ 1,56 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
+351
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 251 mil | 0,05% |
+990
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 251 mil | 0,05% |
+834
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 247 mil | 0,05% |
+596
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
+2.045
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
+621
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
+662
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
+2.051
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
+3.718
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 212 mil | 0,04% |
+601
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
+2.747
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
+575
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
+2.869
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
15.379
+93
| +0,6% | +US$ 1,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Daktronics
DAKT
US$ 876 mi
| US$ 196 mil | 0,04% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| US$ 157 mil | 0,03% |
14.057
-320
| -2% | -US$ 3,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 76,9 mil | 0,02% |
15.144
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
Unisys
UIS
US$ 161 mi
| US$ 68,8 mil | 0,01% |
18.800
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Retirement Solution detinha 79 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 21% em relação a US$ 423 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Retirement Solution alocou US$ 29,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AES: 182.925 ações no valor de US$ 2,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 292 mil.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2026 foi AES: 182.925 ações no valor de US$ 2,68 mi.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2026 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 292 mil.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 510 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 90% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Retirement Solution abriu 22 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.