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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
32,91%
Retorno est. (1 ano)
22,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,56%
Retorno est. (1 ano)
+22,6%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+66,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 29,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,08%
Posição
79
Nova
22
Aumentada
38
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
AES
AES
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 510 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 292 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 202 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 176 mil |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$ 140 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,72% |
| 2 | Tecnologia | 6,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,64% |
| 5 | Serviços públicos | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 798 mil | 0,16% |
+32.140
| Nova | +US$ 715 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 793 mil | 0,16% |
3.961
+1.247
| +46% | +US$ 256 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 775 mil | 0,15% |
8.997
+1.353
| +18% | +US$ 114 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 760 mil | 0,15% |
1.806
-287
| -14% | -US$ 114 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 697 mil | 0,14% |
2.479
+643
| +35% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 680 mil | 0,13% |
3.567
+145
| +4% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 650 mil | 0,13% |
1.839
+510
| +38% | +US$ 182 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 642 mil | 0,13% |
1.229
+4
| +0,3% | +US$ 2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 639 mil | 0,12% |
5.344
+48
| +0,9% | +US$ 5,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 634 mil | 0,12% |
2.482
-47
| -2% | -US$ 8,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 610 mil | 0,12% |
509
+104
| +26% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 569 mil | 0,11% |
+10.101
| Nova | +US$ 564 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 517 mil | 0,1% |
3.780
+1.554
| +70% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 497 mil | 0,1% |
10.400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 418 mil | 0,08% |
1.107
+197
| +22% | +US$ 79 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 371 mil | 0,07% |
+2.050
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 362 mil | 0,07% |
1.107
+45
| +4% | +US$ 14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 355 mil | 0,07% |
1.640
+365
| +29% | +US$ 81,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 354 mil | 0,07% |
8.010
+65
| +0,8% | +US$ 2,88 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 353 mil | 0,07% |
15.790
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 332 mil | 0,06% |
2.791
+3
| +0,1% | +US$ 343 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
16.508
+5.133
| +45% | +US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 312 mil | 0,06% |
1.029
+172
| +20% | +US$ 49,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 311 mil | 0,06% |
2.500
+11
| +0,4% | +US$ 1,33 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 307 mil | 0,06% |
+2.707
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Retirement Solution detinha 79 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 21% em relação a US$ 423 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Retirement Solution alocou US$ 29,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AES: 182.925 ações no valor de US$ 2,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 292 mil.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2026 foi AES: 182.925 ações no valor de US$ 2,68 mi.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2026 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 292 mil.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 510 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 90% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Retirement Solution abriu 22 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.