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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.11億
売買回転率
32.91%
推定1年リターン
22.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.56%
1年予想リターン
+22.6%
3年間の予想リターン
+65.16%
5年予想リターン
+66.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.11億
運用資産残高の伸び率
+$8868万
(+21%)
資金フロー
+$2907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.08%
保有額
79
新規
22
買い増し
38
減少
9
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$660万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$343万 |
| 3 |
AES
AES
|
+$266万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$160万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$51万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$29.2万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$20.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+$17.6万 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.72% |
| 2 | 情報技術 | 6.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.42% |
| 4 | 生活必需品 | 0.64% |
| 5 | 公益事業 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hormel Foods
HRL
$112億
| $79.8万 | 0.16% |
+32,140
| 新規 | +$71.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $79.3万 | 0.16% |
3,961
+1,247
| +46% | +$25.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $77.5万 | 0.15% |
8,997
+1,353
| +18% | +$11.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
29
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $76万 | 0.15% |
1,806
-287
| -14% | -$11.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
IBM
IBM
$2187億
| $69.7万 | 0.14% |
2,479
+643
| +35% | +$16.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $68万 | 0.13% |
3,567
+145
| +4% | +$2.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $65万 | 0.13% |
1,839
+510
| +38% | +$18.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $64.2万 | 0.13% |
1,229
+4
| +0.3% | +$1,998 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $63.9万 | 0.12% |
5,344
+48
| +0.9% | +$5,256 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Corning
GLW
$1137億
| $63.4万 | 0.12% |
2,482
-47
| -2% | -$8,551 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $61万 | 0.12% |
509
+104
| +26% | +$10.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
MPLX
MPLX
$590億
| $56.9万 | 0.11% |
+10,101
| 新規 | +$56.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $51.7万 | 0.1% |
3,780
+1,554
| +70% | +$23.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
| $49.7万 | 0.1% |
10,400
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $41.8万 | 0.08% |
1,107
+197
| +22% | +$7.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Philip Morris
PM
$3198億
| $37.1万 | 0.07% |
+2,050
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $36.2万 | 0.07% |
1,107
+45
| +4% | +$1.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
Boeing
BA
$1503億
| $35.5万 | 0.07% |
1,640
+365
| +29% | +$8.12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $35.4万 | 0.07% |
8,010
+65
| +0.8% | +$2,876 |
2020 Q4
22四半期
|
|
45
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $35.3万 | 0.07% |
15,790
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $33.2万 | 0.06% |
2,791
+3
| +0.1% | +$343 |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $32.2万 | 0.06% |
16,508
+5,133
| +45% | +$10万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $31.2万 | 0.06% |
1,029
+172
| +20% | +$4.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $31.1万 | 0.06% |
2,500
+11
| +0.4% | +$1,326 |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $30.7万 | 0.06% |
+2,707
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Retirement Solutionの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionは79銘柄を保有し、保有額は$5.11億でした。前四半期の$4.23億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Retirement Solutionは2026年第2四半期に純新規資金として$2907万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAESで、保有株数は182,925株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を売却しました。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAESで、株数は182,925株、評価額は$268万でした。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$660万でした。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$5.11億のポートフォリオの90%を占めています。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.11億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。