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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.11億
売買回転率
32.91%
推定1年リターン
22.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.56%
1年予想リターン
+22.6%
3年間の予想リターン
+65.16%
5年予想リターン
+66.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.11億
運用資産残高の伸び率
+$8868万
(+21%)
資金フロー
+$2907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.08%
保有額
79
新規
22
買い増し
38
減少
9
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$660万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$343万 |
| 3 |
AES
AES
|
+$266万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$160万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$51万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$29.2万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$20.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+$17.6万 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.72% |
| 2 | 情報技術 | 6.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.42% |
| 4 | 生活必需品 | 0.64% |
| 5 | 公益事業 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $30.2万 | 0.06% |
1,246
+88
| +8% | +$2.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $29.1万 | 0.06% |
3,522
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $29.1万 | 0.06% |
1,335
+74
| +6% | +$1.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
54
Cisco
CSCO
$4234億
| $28万 | 0.05% |
+2,382
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $27.8万 | 0.05% |
493
+110
| +29% | +$6.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $27.5万 | 0.05% |
1,676
+4
| +0.2% | +$635 |
2024 Q3
7四半期
|
|
57
Cintas
CTAS
$849億
| $26.7万 | 0.05% |
1,569
-9
| -0.6% | -$1,556 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $26.3万 | 0.05% |
+351
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $25.1万 | 0.05% |
+990
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $25.1万 | 0.05% |
+834
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $24.7万 | 0.05% |
+596
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
Palantir
PLTR
$4470億
| $23.9万 | 0.05% |
+2,045
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
GE Aerospace
GE
$3256億
| $23.2万 | 0.05% |
+621
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
Keysight
KEYS
$564億
| $23.2万 | 0.05% |
+662
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $22.6万 | 0.04% |
+2,051
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $22.2万 | 0.04% |
+3,718
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Home Depot
HD
$3089億
| $21.2万 | 0.04% |
+601
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $21万 | 0.04% |
+2,747
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $21万 | 0.04% |
+575
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Altria Group
MO
$1254億
| $20.6万 | 0.04% |
+2,869
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Nokia
NOK
$512億
| $20.4万 | 0.04% |
15,379
+93
| +0.6% | +$1,197 |
2025 Q1
5四半期
|
|
72
Daktronics
DAKT
$8.76億
| $19.6万 | 0.04% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
73
Ericsson
ERIC
$342億
| $15.7万 | 0.03% |
14,057
-320
| -2% | -$3,858 |
2024 Q4
6四半期
|
|
74
Vaalco Energy
EGY
$6.52億
| $7.69万 | 0.02% |
15,144
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
75
Unisys
UIS
$1.61億
| $6.88万 | 0.01% |
18,800
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Retirement Solutionの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionは79銘柄を保有し、保有額は$5.11億でした。前四半期の$4.23億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Retirement Solutionは2026年第2四半期に純新規資金として$2907万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAESで、保有株数は182,925株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を売却しました。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAESで、株数は182,925株、評価額は$268万でした。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$660万でした。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$5.11億のポートフォリオの90%を占めています。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.11億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。